| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
AH Fonds commercial | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
AP Constructions | 9 679.00 | 4 772.00 | 4 907.00 | 9 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 586.00 | 258 559.00 | 52 027.00 | 310 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720 315.00 | 1 841 127.00 | 3 879 187.00 | 5 720 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 624.00 | 762.00 | 42 861.00 | 43 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BF Prêts | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 074.00 | 2 278 467.00 | 4 029 607.00 | 6 308 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365 690.00 | 15 652.00 | 6 350 038.00 | 6 365 690.00 |
BZ Autres créances | 995 821.00 | 8 592.00 | 987 228.00 | 995 821.00 |
CF Disponibilités | 5 211 206.00 | | 5 211 206.00 | 5 211 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 877 381.00 | 24 244.00 | 12 853 136.00 | 12 877 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 186 928.00 | 2 302 712.00 | 16 884 216.00 | 19 186 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 5 942 860.00 | 4 698 455.00 | | 5 942 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 023.00 | 1 244 404.00 | | 1 369 023.00 |
DK Provisions réglementées | 105 333.00 | 66 285.00 | | 105 333.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461 945.00 | 7 053 874.00 | | 8 461 945.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 086.00 | 296 620.00 | | 274 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 559.00 | 296 620.00 | | 275 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 052.00 | 1 527 732.00 | | 1 906 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 12 932.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 037.00 | 5 636 797.00 | | 4 658 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 792.00 | 1 376 384.00 | | 1 532 792.00 |
EA Autres dettes | 38 824.00 | 64 455.00 | | 38 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 084.00 | 41 012.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 642.00 | 8 659 314.00 | | 8 145 642.00 |
ED (V) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 216.00 | 16 009 809.00 | | 16 884 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 450 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 450 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 879 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 194 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 564 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 968.00 | 53 444.00 | | 21 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 48 695.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | 4 742.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 957.00 | 106 882.00 | | 41 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 276.00 | 55 835.00 | | 167 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 17 312.00 | | 2 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 536.00 | 27 801.00 | | 40 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 054.00 | 100 950.00 | | 210 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 096.00 | 5 931.00 | | -168 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 547.00 | 176 791.00 | | 210 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 925.00 | 496 335.00 | | 581 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 942 732.00 | 42 102 931.00 | | 42 942 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 573 708.00 | 40 858 526.00 | | 41 573 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 023.00 | 1 244 404.00 | | 1 369 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 015.00 | | 1 455 586.00 | 4 900 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 783.00 | 76 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 526.00 | 6 308 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 351.00 | 191 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 393.00 | 6 040 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 328.00 | | 1 434 647.00 | 4 644 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 20 939.00 | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 601.00 | 484 306.00 | 38 503.00 | 1 799 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 295.00 | | 2 351.00 | 143 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 305.00 | 484 306.00 | 36 152.00 | 1 656 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 286.00 | 40 537.00 | 1 489.00 | 66 286.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 621.00 | 1 472.00 | 22 534.00 | 296 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 907.00 | 42 009.00 | 24 023.00 | 362 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 22 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 537.00 | 1 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 038.00 | 4 658 038.00 | | 4 658 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 3 189.00 | 3 188.00 | 1.00 | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
UX Autres créances clients | 6 365 690.00 | 6 365 690.00 | | 6 365 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 538.00 | 613 866.00 | 1 285 671.00 | 1 899 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 403.00 | | | 556 403.00 |
VP Divers | 995 821.00 | 995 821.00 | | 995 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532 793.00 | 1 532 793.00 | | 1 532 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469 467.00 | 7 443 651.00 | 25 817.00 | 7 469 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 642.00 | 6 859 971.00 | 1 285 671.00 | 8 145 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |