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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 750.00 | 955 995.00 | 482 754.00 | 1 438 750.00 |
AN Terrains | 1 267 044.00 | 24 995.00 | 1 242 048.00 | 1 267 044.00 |
AP Constructions | 23 096 842.00 | 14 083 954.00 | 9 012 888.00 | 23 096 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 986 127.00 | 12 860 473.00 | 2 125 653.00 | 14 986 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 363.00 | 925 442.00 | 370 921.00 | 1 296 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AX Avances et acomptes | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 569 420.00 | 28 850 861.00 | 13 718 559.00 | 42 569 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 583.00 | 39 995.00 | 996 588.00 | 1 036 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 582.00 | 19 006.00 | 170 575.00 | 189 582.00 |
BT Marchandises | 876 856.00 | 6 154.00 | 870 701.00 | 876 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366 636.00 | 376 679.00 | 10 989 957.00 | 11 366 636.00 |
BZ Autres créances | 6 787 150.00 | | 6 787 150.00 | 6 787 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CF Disponibilités | 10 027 022.00 | | 10 027 022.00 | 10 027 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 452 436.00 | 441 836.00 | 30 010 600.00 | 30 452 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 021 912.00 | 29 292 697.00 | 43 729 214.00 | 73 021 912.00 |
CU Autres participations | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 567.00 | 1 079 299.00 | | 1 051 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 179.00 | 418 182.00 | | 458 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 541.00 | 551 541.00 | | 551 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 671 848.00 | 9 393 637.00 | | 9 671 848.00 |
DG Autres réserves | 1 265 036.00 | 1 093 163.00 | | 1 265 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 354.00 | 489 179.00 | | 762 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 959.00 | 630 757.00 | | 426 959.00 |
DL TOTAL (I) | 14 187 486.00 | 13 655 760.00 | | 14 187 486.00 |
DP Provisions pour risques | 417 949.00 | 817 917.00 | | 417 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 949.00 | 817 917.00 | | 417 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840 560.00 | 7 142 306.00 | | 6 840 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447 253.00 | 17 339 429.00 | | 18 447 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 349.00 | 2 694 230.00 | | 2 899 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 533.00 | 1 135 976.00 | | 273 533.00 |
EA Autres dettes | 644 517.00 | 588 322.00 | | 644 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 123 666.00 | 28 901 180.00 | | 29 123 666.00 |
ED (V) | 112.00 | 282.00 | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 729 214.00 | 43 375 140.00 | | 43 729 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 200.00 | 5 891 722.00 | | 5 813 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 625 478.00 | 20 993 398.00 | 185 618 876.00 | 164 625 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 344 750.00 | | 1 344 750.00 | 1 344 750.00 |
FG Production vendue services | 954 057.00 | | 954 057.00 | 954 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 924 286.00 | 20 993 398.00 | 187 917 684.00 | 166 924 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 808 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 593 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 054 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 838 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 508 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 274 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 344.00 | 209 311.00 | | 136 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 851.00 | 240 602.00 | | 327 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 196.00 | 681 907.00 | | 464 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 138.00 | 295 087.00 | | 66 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 318.00 | 12 684.00 | | 10 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 795.00 | 307 771.00 | | 76 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 401.00 | 374 135.00 | | 387 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | 44 605.00 | | 23 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 354.00 | 489 179.00 | | 762 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 183 744.00 | 18 170 079.00 | 13 665.00 | 18 183 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 841 474.00 | 1 028 274.00 | 2 920 595.00 | 6 841 474.00 |