| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273 041.00 | 1 904 998.00 | 3 368 042.00 | 5 273 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
AN Terrains | 1 221 309.00 | 142 723.00 | 1 078 586.00 | 1 221 309.00 |
AP Constructions | 36 971 160.00 | 20 596 616.00 | 16 374 543.00 | 36 971 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974 193.00 | 12 793 802.00 | 5 180 390.00 | 17 974 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 034.00 | 1 565 905.00 | 969 129.00 | 2 535 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 371 859.00 | 37 004 046.00 | 27 367 812.00 | 64 371 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 892.00 | 256 515.00 | 1 829 376.00 | 2 085 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 755.00 | 25 578.00 | 198 177.00 | 223 755.00 |
BT Marchandises | 1 990 105.00 | 37 177.00 | 1 952 928.00 | 1 990 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 137 771.00 | 16 698.00 | 15 121 072.00 | 15 137 771.00 |
BZ Autres créances | 10 395 234.00 | 33 000.00 | 10 362 234.00 | 10 395 234.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CF Disponibilités | 1 393 867.00 | | 1 393 867.00 | 1 393 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 214.00 | | 186 214.00 | 186 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 482 735.00 | 368 969.00 | 31 113 766.00 | 31 482 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 854 664.00 | 37 373 016.00 | 58 481 648.00 | 95 854 664.00 |
CU Autres participations | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 282.00 | 912 930.00 | | 967 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 241.00 | 743 185.00 | | 826 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 541.00 | 551 541.00 | | 551 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 867 807.00 | 10 447 052.00 | | 10 867 807.00 |
DG Autres réserves | 1 842 372.00 | 1 619 468.00 | | 1 842 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 677.00 | 881 862.00 | | 137 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 754.00 | 229 606.00 | | 507 754.00 |
DL TOTAL (I) | 15 700 675.00 | 15 385 648.00 | | 15 700 675.00 |
DP Provisions pour risques | 146 780.00 | 220 806.00 | | 146 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 400.00 | 501 150.00 | | 350 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 180.00 | 721 956.00 | | 497 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 944 724.00 | 16 418 818.00 | | 15 944 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 905.00 | 49 253.00 | | 66 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750 777.00 | 22 742 146.00 | | 21 750 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 857.00 | 3 257 252.00 | | 3 325 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 085.00 | 1 174 018.00 | | 644 085.00 |
EA Autres dettes | 550 526.00 | 473 932.00 | | 550 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 283 792.00 | 44 116 337.00 | | 42 283 792.00 |
ED (V) | | 1 095.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 481 648.00 | 60 225 037.00 | | 58 481 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 250 936.00 | 11 096 936.00 | 231 347 873.00 | 220 250 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 473 448.00 | | 1 473 448.00 | 1 473 448.00 |
FG Production vendue services | 1 463 588.00 | | 1 463 588.00 | 1 463 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 187 974.00 | 11 096 936.00 | 234 284 910.00 | 223 187 974.00 |
FM Production stockée | | | 31 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 420 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 698 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 263 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 648 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 119 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 986.00 | |
GE Autres charges | | | 385 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 924 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 7 905.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 576.00 | 76 447.00 | | 76 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 356.00 | 84 352.00 | | 80 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 316.00 | 8 203.00 | | 14 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 316.00 | 30 503.00 | | 14 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 040.00 | 53 849.00 | | 66 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 017.00 | 146 615.00 | | 214 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 119.00 | 18 499.00 | | 24 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 541 218.00 | 233 094 717.00 | | 239 541 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 403 541.00 | 232 212 855.00 | | 239 403 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 677.00 | 881 862.00 | | 137 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 938 853.00 | | 7 439 133.00 | 60 938 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006 126.00 | 64 371 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006 126.00 | 58 768 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685 613.00 | | 713 440.00 | 4 685 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 056 478.00 | | 6 718 367.00 | 56 056 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 763.00 | | 7 326.00 | 196 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 374 834.00 | 3 629 213.00 | | 33 374 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 031.00 | 404 967.00 | | 1 500 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 874 803.00 | 3 224 246.00 | | 31 874 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 956.00 | 50 986.00 | 275 762.00 | 721 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 956.00 | 50 986.00 | 275 762.00 | 721 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750 778.00 | 21 750 778.00 | | 21 750 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 502.00 | 923 502.00 | | 923 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 724.00 | 1 182 724.00 | | 1 182 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 085.00 | 644 085.00 | | 644 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 143.00 | 503 143.00 | | 503 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 120 156.00 | 15 120 156.00 | | 15 120 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VB T. V. A. | 3 615 516.00 | 3 615 516.00 | | 3 615 516.00 |
VC Groupe et associés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934 866.00 | 2 496 056.00 | 8 059 101.00 | 15 934 866.00 |
VI Groupe et associés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 916.00 | | | 2 379 916.00 |
VP Divers | 3 991 477.00 | 3 991 477.00 | | 3 991 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599 563.00 | 2 599 563.00 | | 2 599 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892 692.00 | 25 772 672.00 | 120 020.00 | 25 892 692.00 |
VW T.V.A. | 1 022 611.00 | 1 022 611.00 | | 1 022 611.00 |
VX Obligations cautionnées | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 216 887.00 | 28 777 163.00 | 8 059 101.00 | 42 216 887.00 |