| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 394.00 | 1 415 985.00 | 318 409.00 | 1 734 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310 938.00 | | 1 310 938.00 | 1 310 938.00 |
AN Terrains | 1 221 309.00 | 83 872.00 | 1 137 437.00 | 1 221 309.00 |
AP Constructions | 23 143 241.00 | 16 613 249.00 | 6 529 991.00 | 23 143 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 642 029.00 | 9 856 066.00 | 1 785 962.00 | 11 642 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 116.00 | 1 228 791.00 | 325 325.00 | 1 554 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 167 757.00 | | 10 167 757.00 | 10 167 757.00 |
AX Avances et acomptes | 1 118 435.00 | | 1 118 435.00 | 1 118 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 098 434.00 | 29 197 965.00 | 22 900 469.00 | 52 098 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 339.00 | 183 854.00 | 1 107 484.00 | 1 291 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 613.00 | 18 648.00 | 164 964.00 | 183 613.00 |
BT Marchandises | 955 181.00 | 15 116.00 | 940 065.00 | 955 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 160.00 | | 335 160.00 | 335 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 090 773.00 | 325 321.00 | 9 765 451.00 | 10 090 773.00 |
BZ Autres créances | 8 682 906.00 | | 8 682 906.00 | 8 682 906.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CF Disponibilités | 10 977 032.00 | | 10 977 032.00 | 10 977 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 701 419.00 | 542 942.00 | 32 158 477.00 | 32 701 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 799 885.00 | 29 740 907.00 | 55 058 978.00 | 84 799 885.00 |
CU Autres participations | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 093.00 | 973 231.00 | | 934 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 343.00 | 566 104.00 | | 629 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 541.00 | 551 541.00 | | 551 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 978 262.00 | 9 855 994.00 | | 9 978 262.00 |
DG Autres réserves | 1 610 576.00 | 1 586 595.00 | | 1 610 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 792.00 | 717 492.00 | | 717 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 360.00 | 88 896.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 14 443 969.00 | 14 339 855.00 | | 14 443 969.00 |
DP Provisions pour risques | 187 985.00 | 222 000.00 | | 187 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 148.00 | 546 594.00 | | 612 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 133.00 | 768 594.00 | | 800 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 573.00 | 4 892 991.00 | | 14 246 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 879.00 | 15 761.00 | | 65 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 412 422.00 | 19 848 276.00 | | 19 412 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 083.00 | 3 029 846.00 | | 2 954 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471 053.00 | 115 444.00 | | 2 471 053.00 |
EA Autres dettes | 663 948.00 | 565 710.00 | | 663 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 814 875.00 | 28 468 945.00 | | 39 814 875.00 |
ED (V) | | 664.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 058 978.00 | 43 578 059.00 | | 55 058 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 361 544.00 | 11 679 787.00 | 202 041 331.00 | 190 361 544.00 |
FD Production vendue biens | 940 783.00 | | 940 783.00 | 940 783.00 |
FG Production vendue services | 1 101 104.00 | | 1 101 104.00 | 1 101 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 403 432.00 | 11 679 787.00 | 204 083 219.00 | 192 403 432.00 |
FM Production stockée | | | 19 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 375 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 750 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 462 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 431 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 077 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 629.00 | |
GE Autres charges | | | 256 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 574 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 861.00 | 254 428.00 | | 34 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 611.00 | 160 348.00 | | 253 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 473.00 | 414 776.00 | | 288 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 885.00 | 73 654.00 | | 80 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 428.00 | 73 654.00 | | 132 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 044.00 | 341 121.00 | | 156 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 618.00 | 83 180.00 | | 115 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 531.00 | 33 096.00 | | 36 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 726 910.00 | 207 867 385.00 | | 209 726 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 009 118.00 | 207 149 893.00 | | 209 009 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 792.00 | 717 492.00 | | 717 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 071 273.00 | | 12 777 178.00 | 40 071 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 671.00 | 206 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 016.00 | 52 098 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 132.00 | 3 045 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 214.00 | 48 846 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 873.00 | | 880 592.00 | 2 240 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 568 008.00 | | 11 895 096.00 | 37 568 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 393.00 | | 1 490.00 | 262 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 839 287.00 | 2 005 289.00 | 646 611.00 | 27 839 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 350.00 | 194 767.00 | 76 132.00 | 1 297 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541 937.00 | 1 810 522.00 | 570 479.00 | 26 541 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 594.00 | 201 629.00 | 170 090.00 | 768 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 594.00 | 201 629.00 | 170 090.00 | 768 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 412 422.00 | 19 412 422.00 | | 19 412 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 815.00 | 699 815.00 | | 699 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 186.00 | 1 017 186.00 | | 1 017 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471 054.00 | 2 471 054.00 | | 2 471 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
UX Autres créances clients | 9 747 560.00 | 9 747 560.00 | | 9 747 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 213.00 | 343 213.00 | | 343 213.00 |
VB T. V. A. | 3 891 987.00 | 3 891 987.00 | | 3 891 987.00 |
VC Groupe et associés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 241 026.00 | 1 682 232.00 | 5 459 361.00 | 14 241 026.00 |
VI Groupe et associés | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
VP Divers | 2 340 624.00 | 2 340 624.00 | | 2 340 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 731.00 | 357 731.00 | | 357 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418 744.00 | 2 418 744.00 | | 2 418 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 083 911.00 | 18 959 092.00 | 124 819.00 | 19 083 911.00 |
VW T.V.A. | 874 784.00 | 874 784.00 | | 874 784.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 748 996.00 | 27 189 287.00 | 5 459 361.00 | 39 748 996.00 |