| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612 975.00 | 1 500 031.00 | 3 112 944.00 | 4 612 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
AN Terrains | 1 221 309.00 | 123 123.00 | 1 098 185.00 | 1 221 309.00 |
AP Constructions | 35 284 997.00 | 19 162 601.00 | 16 122 396.00 | 35 284 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 262.00 | 11 238 261.00 | 3 624 001.00 | 14 862 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 937.00 | 1 350 816.00 | 586 120.00 | 1 936 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750 971.00 | | 2 750 971.00 | 2 750 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 938 852.00 | 33 374 833.00 | 27 564 019.00 | 60 938 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384 509.00 | 135 800.00 | 1 248 708.00 | 1 384 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 127.00 | 22 670.00 | 169 456.00 | 192 127.00 |
BT Marchandises | 1 450 957.00 | 16 844.00 | 1 434 113.00 | 1 450 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733 824.00 | | 733 824.00 | 733 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 516 409.00 | 878.00 | 14 515 530.00 | 14 516 409.00 |
BZ Autres créances | 8 239 486.00 | 37 000.00 | 8 202 486.00 | 8 239 486.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CF Disponibilités | 6 134 678.00 | | 6 134 678.00 | 6 134 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 874 200.00 | 213 193.00 | 32 661 006.00 | 32 874 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 813 065.00 | 33 588 027.00 | 60 225 037.00 | 93 813 065.00 |
CU Autres participations | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 930.00 | 927 651.00 | | 912 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 185.00 | 691 687.00 | | 743 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 541.00 | 551 541.00 | | 551 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 447 052.00 | 10 111 749.00 | | 10 447 052.00 |
DG Autres réserves | 1 619 468.00 | 1 613 989.00 | | 1 619 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 862.00 | 543 784.00 | | 881 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
DL TOTAL (I) | 15 385 648.00 | 14 440 404.00 | | 15 385 648.00 |
DP Provisions pour risques | 220 806.00 | 170 030.00 | | 220 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 150.00 | 574 267.00 | | 501 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 956.00 | 744 297.00 | | 721 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 418 818.00 | 14 953 052.00 | | 16 418 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 253.00 | 117 788.00 | | 49 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 742 146.00 | 19 663 311.00 | | 22 742 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257 252.00 | 3 249 901.00 | | 3 257 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 018.00 | 560 279.00 | | 1 174 018.00 |
EA Autres dettes | 473 932.00 | 644 481.00 | | 473 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 116 337.00 | 39 189 729.00 | | 44 116 337.00 |
ED (V) | 1 095.00 | 366.00 | | 1 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 225 037.00 | 54 374 797.00 | | 60 225 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 753 463.00 | 25 836 522.00 | | 29 753 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 863 232.00 | 8 573 447.00 | 225 436 680.00 | 216 863 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 871.00 | | 1 132 871.00 | 1 132 871.00 |
FG Production vendue services | 1 214 059.00 | | 1 214 059.00 | 1 214 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 210 163.00 | 8 573 447.00 | 227 783 611.00 | 219 210 163.00 |
FM Production stockée | | | 4 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 975 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 453 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 321 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 300 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 830 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 694.00 | |
GE Autres charges | | | 309 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 800 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 905.00 | 4 410.00 | | 7 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 447.00 | 22 960.00 | | 76 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 352.00 | 27 370.00 | | 84 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | 123 929.00 | | 8 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 503.00 | 123 929.00 | | 30 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 849.00 | -96 559.00 | | 53 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 615.00 | 141 693.00 | | 146 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 11 202.00 | | 18 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 094 717.00 | 215 012 668.00 | | 233 094 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 212 855.00 | 214 468 884.00 | | 232 212 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 862.00 | 543 784.00 | | 881 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 952 704.00 | | 8 259 962.00 | 56 952 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273 814.00 | 60 938 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 927 556.00 | 4 685 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346 258.00 | 56 056 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159 878.00 | | 3 453 291.00 | 4 159 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 598 314.00 | | 4 804 421.00 | 52 598 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 513.00 | | 2 250.00 | 194 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 568 555.00 | 2 725 329.00 | 919 050.00 | 31 568 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 061.00 | 87 970.00 | | 1 412 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 156 494.00 | 2 637 359.00 | 919 050.00 | 30 156 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 297.00 | 67 706.00 | 90 047.00 | 744 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 297.00 | 67 706.00 | 90 047.00 | 744 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 742 147.00 | 22 742 147.00 | | 22 742 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 126.00 | 868 126.00 | | 868 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 | | 1 188 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 018.00 | 1 174 018.00 | | 1 174 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 549.00 | 376 549.00 | | 376 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 515 484.00 | 14 515 484.00 | | 14 515 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 3 672 697.00 | 3 672 697.00 | | 3 672 697.00 |
VC Groupe et associés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 415 575.00 | 2 102 870.00 | 7 598 777.00 | 16 415 575.00 |
VI Groupe et associés | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981 893.00 | | | 1 981 893.00 |
VP Divers | 3 352 242.00 | 3 352 242.00 | | 3 352 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 158.00 | 1 174 158.00 | | 1 174 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 091 224.00 | 22 978 104.00 | 113 120.00 | 23 091 224.00 |
VW T.V.A. | 882 543.00 | 882 543.00 | | 882 543.00 |
VX Obligations cautionnées | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 067 084.00 | 29 753 464.00 | 7 598 777.00 | 44 067 084.00 |