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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 419.00 | 1 412 061.00 | 273 358.00 | 1 685 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 474 457.00 | | 2 474 457.00 | 2 474 457.00 |
AN Terrains | 1 221 309.00 | 103 498.00 | 1 117 811.00 | 1 221 309.00 |
AP Constructions | 35 188 366.00 | 17 842 728.00 | 17 345 638.00 | 35 188 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 168 954.00 | 10 976 629.00 | 3 192 325.00 | 14 168 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 672.00 | 1 233 637.00 | 403 035.00 | 1 636 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
AX Avances et acomptes | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 952 704.00 | 31 568 554.00 | 25 384 149.00 | 56 952 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 509.00 | 192 635.00 | 1 183 873.00 | 1 376 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 431.00 | 22 356.00 | 165 074.00 | 187 431.00 |
BT Marchandises | 1 122 056.00 | 75 412.00 | 1 046 643.00 | 1 122 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 560.00 | | 658 560.00 | 658 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449 046.00 | 9 048.00 | 10 439 998.00 | 10 449 046.00 |
BZ Autres créances | 8 137 411.00 | 34 000.00 | 8 103 411.00 | 8 137 411.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CF Disponibilités | 7 151 996.00 | | 7 151 996.00 | 7 151 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 323 414.00 | 333 453.00 | 28 989 961.00 | 29 323 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 276 805.00 | 31 902 007.00 | 54 374 797.00 | 86 276 805.00 |
CU Autres participations | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 651.00 | 934 093.00 | | 927 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 687.00 | 629 343.00 | | 691 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 541.00 | 551 541.00 | | 551 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 111 749.00 | 9 978 262.00 | | 10 111 749.00 |
DG Autres réserves | 1 613 989.00 | 1 610 576.00 | | 1 613 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 784.00 | 717 792.00 | | 543 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 440 404.00 | 14 443 969.00 | | 14 440 404.00 |
DP Provisions pour risques | 170 030.00 | 187 985.00 | | 170 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 267.00 | 612 148.00 | | 574 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 297.00 | 800 133.00 | | 744 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953 052.00 | 14 246 573.00 | | 14 953 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 788.00 | 65 879.00 | | 117 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 663 311.00 | 19 412 422.00 | | 19 663 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249 901.00 | 2 954 083.00 | | 3 249 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 279.00 | 2 471 053.00 | | 560 279.00 |
EA Autres dettes | 644 481.00 | 663 948.00 | | 644 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 189 729.00 | 39 814 875.00 | | 39 189 729.00 |
ED (V) | 366.00 | | | 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 374 797.00 | 55 058 978.00 | | 54 374 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 836 522.00 | 27 189 287.00 | | 25 836 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 816 075.00 | 8 158 427.00 | 206 974 502.00 | 198 816 075.00 |
FD Production vendue biens | 979 673.00 | | 979 673.00 | 979 673.00 |
FG Production vendue services | 1 193 149.00 | | 1 193 149.00 | 1 193 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 988 898.00 | 8 158 427.00 | 209 147 325.00 | 200 988 898.00 |
FM Production stockée | | | 3 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 951 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 641 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 786 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 588 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 033.00 | |
GE Autres charges | | | 497 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 940 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | 34 861.00 | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 960.00 | 253 611.00 | | 22 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 370.00 | 288 473.00 | | 27 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 929.00 | 80 885.00 | | 123 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 929.00 | 132 428.00 | | 123 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 559.00 | 156 044.00 | | -96 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 693.00 | 115 618.00 | | 141 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 36 531.00 | | 11 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 012 668.00 | 209 726 910.00 | | 215 012 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 468 884.00 | 209 009 118.00 | | 214 468 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 784.00 | 717 792.00 | | 543 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 098 435.00 | | 18 429 478.00 | 52 098 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 699.00 | 194 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 575 208.00 | 56 952 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 453.00 | 4 159 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400 056.00 | 52 598 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 333.00 | | 1 277 998.00 | 3 045 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 846 890.00 | | 17 151 480.00 | 48 846 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 212.00 | | | 206 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 197 966.00 | 2 580 082.00 | 209 493.00 | 29 197 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 986.00 | 113 660.00 | 117 584.00 | 1 415 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 781 980.00 | 2 466 422.00 | 91 908.00 | 27 781 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 133.00 | 61 720.00 | 117 556.00 | 800 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 133.00 | 61 720.00 | 117 556.00 | 800 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 663 312.00 | 19 663 312.00 | | 19 663 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 496.00 | 827 496.00 | | 827 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 472.00 | 1 161 472.00 | | 1 161 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 279.00 | 560 279.00 | | 560 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 097.00 | 547 097.00 | | 547 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 439 502.00 | 10 439 502.00 | | 10 439 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 2 865 519.00 | 2 865 519.00 | | 2 865 519.00 |
VC Groupe et associés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 947 363.00 | 1 712 860.00 | 6 039 255.00 | 14 947 363.00 |
VI Groupe et associés | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 551.00 | | | 2 548 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841 502.00 | | | 1 841 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VP Divers | 2 976 458.00 | 2 976 458.00 | | 2 976 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 264.00 | 398 264.00 | | 398 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 357.00 | 2 246 357.00 | | 2 246 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 037.00 | 195 037.00 | | 195 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 939 981.00 | 18 826 861.00 | 113 120.00 | 18 939 981.00 |
VW T.V.A. | 861 546.00 | 861 546.00 | | 861 546.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 071 941.00 | 25 836 523.00 | 6 039 255.00 | 39 071 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |