| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 914.00 | 1 297 350.00 | 392 564.00 | 1 689 914.00 |
AN Terrains | 1 267 044.00 | 64 246.00 | 1 202 797.00 | 1 267 044.00 |
AP Constructions | 23 522 910.00 | 16 341 871.00 | 7 181 038.00 | 23 522 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828 377.00 | 8 999 566.00 | 1 828 811.00 | 10 828 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 713.00 | 1 136 252.00 | 334 461.00 | 1 470 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 028.00 | | 352 028.00 | 352 028.00 |
AX Avances et acomptes | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 071 273.00 | 27 839 287.00 | 12 231 985.00 | 40 071 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 787.00 | 212 912.00 | 1 502 874.00 | 1 715 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 526.00 | 20 446.00 | 144 080.00 | 164 526.00 |
BT Marchandises | 1 179 674.00 | 18 536.00 | 1 161 138.00 | 1 179 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 456.00 | | 373 456.00 | 373 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882 776.00 | 317 152.00 | 10 565 624.00 | 10 882 776.00 |
BZ Autres créances | 7 494 826.00 | | 7 494 826.00 | 7 494 826.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 9 866 880.00 | | 9 866 880.00 | 9 866 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 915 121.00 | 569 047.00 | 31 346 074.00 | 31 915 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 986 394.00 | 28 408 335.00 | 43 578 059.00 | 71 986 394.00 |
CU Autres participations | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 231.00 | 1 010 395.00 | | 973 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 104.00 | 529 760.00 | | 566 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 541.00 | 551 541.00 | | 551 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 855 994.00 | 9 746 128.00 | | 9 855 994.00 |
DG Autres réserves | 1 586 595.00 | 1 585 346.00 | | 1 586 595.00 |
DH Report à nouveau | | -493 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 492.00 | 925 603.00 | | 717 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 896.00 | 244 044.00 | | 88 896.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339 855.00 | 14 099 355.00 | | 14 339 855.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 190 424.00 | | 222 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 594.00 | 527 280.00 | | 546 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 594.00 | 717 704.00 | | 768 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892 991.00 | 5 935 355.00 | | 4 892 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 761.00 | 10 194.00 | | 15 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 848 276.00 | 21 327 898.00 | | 19 848 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 846.00 | 3 193 419.00 | | 3 029 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 444.00 | 166 839.00 | | 115 444.00 |
EA Autres dettes | 565 710.00 | 559 524.00 | | 565 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 468 945.00 | 31 194 147.00 | | 28 468 945.00 |
ED (V) | 664.00 | 8.00 | | 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 578 059.00 | 46 011 216.00 | | 43 578 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 462 789.00 | 26 300 311.00 | | 24 462 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 072 852.00 | 12 412 142.00 | 200 484 994.00 | 188 072 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 195 123.00 | | 1 195 123.00 | 1 195 123.00 |
FG Production vendue services | 1 098 137.00 | | 1 098 137.00 | 1 098 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 366 113.00 | 12 412 142.00 | 202 778 256.00 | 190 366 113.00 |
FM Production stockée | | | -5 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 380 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 793 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 409 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 790 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 658 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 154.00 | |
GE Autres charges | | | 248 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 850 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 428.00 | 460 572.00 | | 254 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 348.00 | 212 434.00 | | 160 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 776.00 | 900 901.00 | | 414 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 654.00 | 172 690.00 | | 73 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 654.00 | 204 519.00 | | 73 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 121.00 | 696 382.00 | | 341 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 180.00 | 95 903.00 | | 83 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 096.00 | 34 347.00 | | 33 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 867 385.00 | 194 266 584.00 | | 207 867 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 149 892.00 | 193 340 981.00 | | 207 149 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 492.00 | 925 603.00 | | 717 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 809 869.00 | | 2 099 333.00 | 43 809 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837 929.00 | 40 071 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 090.00 | 2 240 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778 838.00 | 37 568 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 410.00 | | 394 553.00 | 1 905 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650 148.00 | | 1 696 698.00 | 41 650 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 311.00 | | 8 082.00 | 254 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 129 290.00 | 2 322 799.00 | 5 612 802.00 | 31 129 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127 292.00 | 229 148.00 | 59 090.00 | 1 127 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001 998.00 | 2 093 651.00 | 5 553 712.00 | 30 001 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 705.00 | 95 154.00 | 44 265.00 | 717 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 705.00 | 95 154.00 | 44 265.00 | 717 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 848 277.00 | 19 848 277.00 | | 19 848 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 735.00 | 641 735.00 | | 641 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 121.00 | 1 021 121.00 | | 1 021 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 603.00 | 466 603.00 | | 466 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 548 183.00 | | | 10 548 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 594.00 | | | 334 594.00 |
VB T. V. A. | 3 386 782.00 | | | 3 386 782.00 |
VC Groupe et associés | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887 695.00 | 898 215.00 | 898 215.00 | 4 887 695.00 |
VI Groupe et associés | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
VP Divers | 2 185 980.00 | | | 2 185 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 124.00 | 510 124.00 | | 510 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 244.00 | | | 1 896 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796 286.00 | 18 614 796.00 | 181 490.00 | 18 796 286.00 |
VW T.V.A. | 851 980.00 | 851 980.00 | | 851 980.00 |
VX Obligations cautionnées | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 453 185.00 | 24 462 790.00 | 1 792 057.00 | 28 453 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |