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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 037.00 | 68 770.00 | 267.00 | 69 037.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
AN Terrains | 69 215.00 | 1 541.00 | 67 675.00 | 69 215.00 |
AP Constructions | 1 527 836.00 | 946 737.00 | 581 099.00 | 1 527 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 263.00 | 1 948 748.00 | 759 515.00 | 2 708 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 237.00 | 376 818.00 | 166 419.00 | 543 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 211.00 | 3 485 173.00 | 1 611 038.00 | 5 096 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 821.00 | 28 242.00 | 534 579.00 | 562 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 241.00 | 61 329.00 | 794 912.00 | 856 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 200.00 | 16 022.00 | 2 698 178.00 | 2 714 200.00 |
BZ Autres créances | 220 952.00 | | 220 952.00 | 220 952.00 |
CF Disponibilités | 1 102 559.00 | | 1 102 559.00 | 1 102 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 742.00 | 105 593.00 | 5 386 148.00 | 5 491 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 953.00 | 3 590 766.00 | 6 997 186.00 | 10 587 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DG Autres réserves | 1 238 587.00 | 1 238 587.00 | | 1 238 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 824.00 | 1 092 484.00 | | 1 378 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 143.00 | 286 341.00 | | 349 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 174.00 | 3 219 031.00 | | 3 568 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 556.00 | 1 579 274.00 | | 1 366 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 585.00 | 949 595.00 | | 1 271 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 910.00 | 720 782.00 | | 716 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 34 920.00 | 33 290.00 | | 34 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 012.00 | 3 317 913.00 | | 3 429 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 186.00 | 6 536 944.00 | | 6 997 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 493.00 | 2 042 613.00 | | 2 397 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 328 393.00 | 5 658 762.00 | 10 987 155.00 | 5 328 393.00 |
FG Production vendue services | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 409.00 | 5 658 762.00 | 11 007 171.00 | 5 348 409.00 |
FM Production stockée | | | -59 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 571.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 4 328.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 098.00 | 40 000.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | 44 328.00 | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 398.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 228.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 627.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 785.00 | 43 702.00 | | 6 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 399.00 | 6 805.00 | | 27 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 428.00 | 85 167.00 | | 126 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 307.00 | 11 072 809.00 | | 11 105 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 164.00 | 10 786 468.00 | | 10 756 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 143.00 | 286 341.00 | | 349 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 223.00 | 237 223.00 | | 237 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 161.00 | | 176 095.00 | 4 956 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 039.00 | 5 096 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 039.00 | 4 848 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 660.00 | | | 246 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 501.00 | | 176 095.00 | 4 708 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 297.00 | 376 544.00 | 35 666.00 | 3 144 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 956.00 | 2 374.00 | | 208 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 341.00 | 374 170.00 | 35 666.00 | 2 935 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 734.00 | 89 571.00 | 68 734.00 | 68 734.00 |
6T Sur comptes clients | 16 586.00 | | 564.00 | 16 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 320.00 | 89 571.00 | 69 298.00 | 85 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 320.00 | 89 571.00 | 69 298.00 | 85 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 571.00 | 69 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 585.00 | 1 271 585.00 | | 1 271 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 845.00 | 340 845.00 | | 340 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 693.00 | 368 693.00 | | 368 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 932.00 | | | 2 689 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VB T. V. A. | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 508.00 | 333 989.00 | 884 110.00 | 1 365 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 449.00 | | | 332 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 273.00 | 2 970 273.00 | | 2 970 273.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 012.00 | 2 397 493.00 | 884 110.00 | 3 429 012.00 |