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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 037.00 | 68 770.00 | 267.00 | 69 037.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
AN Terrains | 69 215.00 | 1 541.00 | 67 675.00 | 69 215.00 |
AP Constructions | 1 747 964.00 | 1 017 441.00 | 730 523.00 | 1 747 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 841.00 | 2 184 958.00 | 545 883.00 | 2 730 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 575.00 | 372 794.00 | 121 781.00 | 494 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 206.00 | 3 788 064.00 | 1 503 142.00 | 5 291 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 747.00 | 20 121.00 | 496 626.00 | 516 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 740.00 | 98 942.00 | 1 014 798.00 | 1 113 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 813.00 | 4 500.00 | 2 316 313.00 | 2 320 813.00 |
BZ Autres créances | 305 288.00 | | 305 288.00 | 305 288.00 |
CF Disponibilités | 1 146 835.00 | | 1 146 835.00 | 1 146 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 792.00 | 123 563.00 | 5 313 229.00 | 5 436 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 998.00 | 3 911 627.00 | 6 816 371.00 | 10 727 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DG Autres réserves | 1 238 587.00 | 1 238 587.00 | | 1 238 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 968.00 | 1 378 824.00 | | 1 727 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 126.00 | 349 143.00 | | 215 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 300.00 | 3 568 174.00 | | 3 783 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 768.00 | 1 366 556.00 | | 1 221 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 831.00 | 1 271 585.00 | | 1 103 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 033.00 | 716 910.00 | | 682 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 042.00 | | |
EA Autres dettes | 25 439.00 | 34 920.00 | | 25 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 071.00 | 3 429 012.00 | | 3 033 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 371.00 | 6 997 186.00 | | 6 816 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 457.00 | 2 397 493.00 | | 2 151 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 295 414.00 | 3 100 787.00 | 11 396 201.00 | 8 295 414.00 |
FG Production vendue services | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 989.00 | 3 100 787.00 | 11 414 776.00 | 8 313 989.00 |
FM Production stockée | | | 257 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 807 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 809.00 | |
GE Autres charges | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 6 098.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 7 430.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 273.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 372.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 645.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 6 785.00 | | 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | 126 428.00 | | 18 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 788.00 | 11 105 307.00 | | 11 810 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595 662.00 | 10 756 164.00 | | 11 595 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 126.00 | 349 143.00 | | 215 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 196.00 | 237 223.00 | | 232 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 218.00 | | 254 938.00 | 5 096 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 943.00 | 5 291 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 943.00 | 5 042 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 660.00 | | | 246 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 558.00 | | 253 988.00 | 4 848 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 950.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 174.00 | 362 593.00 | 59 702.00 | 3 485 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 844.00 | 362 593.00 | 59 702.00 | 3 273 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 571.00 | 119 063.00 | 89 571.00 | 89 571.00 |
6T Sur comptes clients | 16 022.00 | 1 746.00 | 13 269.00 | 16 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 593.00 | 120 809.00 | 102 840.00 | 105 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 593.00 | 120 809.00 | 102 840.00 | 105 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 809.00 | 102 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 831.00 | 1 103 831.00 | | 1 103 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 249.00 | 363 249.00 | | 363 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 079.00 | | | 2 314 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 977.00 | 339 363.00 | 790 237.00 | 1 220 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 684.00 | | | 269 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
VP Divers | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 573.00 | 2 660 573.00 | | 2 660 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 071.00 | 2 151 457.00 | 790 237.00 | 3 033 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |