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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 037.00 | 68 770.00 | 267.00 | 69 037.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 255.00 | 144 259.00 | 6 997.00 | 151 255.00 |
AN Terrains | 69 215.00 | 1 541.00 | 67 675.00 | 69 215.00 |
AP Constructions | 1 880 272.00 | 1 101 374.00 | 778 898.00 | 1 880 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962 655.00 | 2 437 497.00 | 525 158.00 | 2 962 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 826.00 | 357 469.00 | 61 357.00 | 418 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 429.00 | 4 110 909.00 | 1 485 520.00 | 5 596 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 292.00 | 20 725.00 | 566 567.00 | 587 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 107.00 | 87 061.00 | 780 046.00 | 867 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 482.00 | 4 145.00 | 1 842 337.00 | 1 846 482.00 |
BZ Autres créances | 459 074.00 | | 459 074.00 | 459 074.00 |
CF Disponibilités | 1 128 567.00 | | 1 128 567.00 | 1 128 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 535.00 | 111 931.00 | 4 811 604.00 | 4 923 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 963.00 | 4 222 840.00 | 6 297 124.00 | 10 519 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DG Autres réserves | 1 238 587.00 | 1 238 587.00 | | 1 238 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 094.00 | 1 727 968.00 | | 1 943 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 536.00 | 215 126.00 | | -68 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 764.00 | 3 783 300.00 | | 3 714 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 433.00 | 1 221 768.00 | | 1 250 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 592.00 | 1 103 831.00 | | 738 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 585.00 | 682 033.00 | | 513 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | 25 439.00 | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 359.00 | 3 033 071.00 | | 2 582 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 124.00 | 6 816 371.00 | | 6 297 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 619.00 | 2 151 457.00 | | 1 675 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 715 461.00 | 3 064 922.00 | 8 780 383.00 | 5 715 461.00 |
FG Production vendue services | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 660.00 | 3 064 922.00 | 8 798 582.00 | 5 733 660.00 |
FM Production stockée | | | -246 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 766 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | 450.00 | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 753.00 | 450.00 | | 41 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 001.00 | 52.00 | | 57 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 290.00 | 240.00 | | 37 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 290.00 | 292.00 | | 94 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 538.00 | 158.00 | | -52 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | 18 695.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 539.00 | 11 810 788.00 | | 8 811 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 075.00 | 11 595 662.00 | | 8 880 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 536.00 | 215 126.00 | | -68 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 028.00 | 232 196.00 | | 108 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 213.00 | | 412 134.00 | 5 291 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 911.00 | 5 596 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 911.00 | 5 338 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 660.00 | | 8 695.00 | 246 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 603.00 | | 402 409.00 | 5 042 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 030.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788 065.00 | 392 466.00 | 69 621.00 | 3 788 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 330.00 | 1 699.00 | | 211 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 735.00 | 390 767.00 | 69 621.00 | 3 576 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 063.00 | 107 786.00 | 119 063.00 | 119 063.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 89.00 | 444.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 563.00 | 107 875.00 | 119 507.00 | 123 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 563.00 | 107 875.00 | 119 507.00 | 123 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 875.00 | 119 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 592.00 | 738 592.00 | | 738 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 187.00 | 194 187.00 | | 194 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 280.00 | 1 840 280.00 | | 1 840 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VC Groupe et associés | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 250.00 | 342 510.00 | 751 891.00 | 1 249 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 487.00 | | | 371 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 214.00 | | | 343 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
VP Divers | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 721.00 | 2 341 721.00 | | 2 341 721.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 359.00 | 1 675 619.00 | 751 891.00 | 2 582 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |