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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 037.00 | 68 770.00 | 267.00 | 69 037.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 255.00 | 147 157.00 | 4 098.00 | 151 255.00 |
AN Terrains | 69 215.00 | 1 541.00 | 67 675.00 | 69 215.00 |
AP Constructions | 1 898 684.00 | 1 190 849.00 | 707 835.00 | 1 898 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 468.00 | 2 687 571.00 | 327 897.00 | 3 015 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 907.00 | 348 400.00 | 43 508.00 | 391 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 938.00 | 4 444 286.00 | 1 206 652.00 | 5 650 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 204.00 | 29 405.00 | 669 799.00 | 699 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 474.00 | 79 304.00 | 721 170.00 | 800 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 431.00 | 6 058.00 | 1 652 373.00 | 1 658 431.00 |
BZ Autres créances | 349 924.00 | | 349 924.00 | 349 924.00 |
CF Disponibilités | 1 498 237.00 | | 1 498 237.00 | 1 498 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 557.00 | 114 767.00 | 4 920 790.00 | 5 035 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 495.00 | 4 559 053.00 | 6 127 442.00 | 10 686 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DG Autres réserves | 1 238 587.00 | 1 238 587.00 | | 1 238 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 558.00 | 1 943 094.00 | | 1 874 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 778.00 | -68 536.00 | | 42 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 543.00 | 3 714 764.00 | | 3 757 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 774.00 | 1 250 433.00 | | 1 119 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 433.00 | 744 072.00 | | 763 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 887.00 | 513 585.00 | | 444 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 273.00 | | |
EA Autres dettes | 41 805.00 | 30 351.00 | | 41 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 899.00 | 2 595 714.00 | | 2 369 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 442.00 | 6 310 479.00 | | 6 127 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 454.00 | 1 675 619.00 | | 1 624 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 389 621.00 | 3 824 554.00 | 9 214 175.00 | 5 389 621.00 |
FG Production vendue services | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 089.00 | 3 824 554.00 | 9 229 643.00 | 5 405 089.00 |
FM Production stockée | | | -66 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | 94 645.00 | | 9 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 6 153.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 583.00 | 35 600.00 | | 603 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 297.00 | 41 753.00 | | 604 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 057.00 | 57 001.00 | | 600 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 793.00 | 37 290.00 | | 9 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 850.00 | 94 290.00 | | 609 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | -52 538.00 | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | -918.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 167.00 | 8 811 539.00 | | 9 899 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 388.00 | 8 880 075.00 | | 9 856 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 778.00 | -68 536.00 | | 42 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 863.00 | 108 028.00 | | 123 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 416.00 | | 336 714.00 | 5 596 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 204.00 | 5 880 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 204.00 | 5 392 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 100.00 | | 106 689.00 | 5 338 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 230 025.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 910.00 | 375 789.00 | 42 411.00 | 4 110 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 029.00 | 2 898.00 | | 213 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 881.00 | 372 890.00 | 42 411.00 | 3 897 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 786.00 | 108 709.00 | 107 786.00 | 107 786.00 |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | 2 040.00 | 127.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 931.00 | 110 749.00 | 107 913.00 | 111 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 931.00 | 110 749.00 | 107 913.00 | 111 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 749.00 | 107 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 433.00 | 763 433.00 | | 763 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 459.00 | 231 459.00 | | 231 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 980.00 | | 229 980.00 | 229 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 369.00 | 1 649 369.00 | | 1 649 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 340.00 | 372 895.00 | 635 096.00 | 1 118 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 860.00 | | | 383 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 819.00 | 1 808 839.00 | 229 980.00 | 2 038 819.00 |
VW T.V.A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 899.00 | 1 624 454.00 | 635 096.00 | 2 369 899.00 |