| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 037.00 | 68 770.00 | 267.00 | 69 037.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 965.00 | 137 244.00 | 26 721.00 | 163 965.00 |
AN Terrains | 69 215.00 | 1 541.00 | 67 675.00 | 69 215.00 |
AP Constructions | 1 898 684.00 | 1 370 412.00 | 528 272.00 | 1 898 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 713.00 | 2 613 584.00 | 495 129.00 | 3 108 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 163.00 | 351 677.00 | 60 486.00 | 412 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 980.00 | | 229 980.00 | 229 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 983.00 | 4 543 227.00 | 1 447 756.00 | 5 990 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 651.00 | 48 503.00 | 937 148.00 | 985 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 797.00 | 22 997.00 | 1 004 800.00 | 1 027 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 319.00 | 10 771.00 | 2 429 548.00 | 2 440 319.00 |
BZ Autres créances | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
CF Disponibilités | 1 610 822.00 | | 1 610 822.00 | 1 610 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 710.00 | 82 271.00 | 6 178 439.00 | 6 260 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 251 693.00 | 4 625 498.00 | 7 626 195.00 | 12 251 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DG Autres réserves | 1 238 587.00 | 1 238 587.00 | | 1 238 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 746.00 | 1 917 336.00 | | 1 818 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 454.00 | -98 590.00 | | 676 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 406.00 | 3 658 952.00 | | 4 335 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 284.00 | 2 141 444.00 | | 1 314 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 218.00 | 551 529.00 | | 847 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 485.00 | 535 114.00 | | 1 030 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
EA Autres dettes | 54 690.00 | 25 828.00 | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 788.00 | 3 253 915.00 | | 3 290 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 195.00 | 6 912 867.00 | | 7 626 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 165.00 | 2 304 082.00 | | 2 285 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 491 364.00 | 4 806 305.00 | 11 297 669.00 | 6 491 364.00 |
FG Production vendue services | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 545.00 | 4 806 305.00 | 11 321 850.00 | 6 515 545.00 |
FM Production stockée | | | 296 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 946.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 073.00 | 10 943.00 | | 21 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 732.00 | 3 342.00 | | 17 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 260.00 | 5 000.00 | | 240 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 992.00 | 8 342.00 | | 257 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 992.00 | -18 156.00 | | 257 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 816.00 | | | 208 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 708.00 | 8 640 209.00 | | 12 049 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373 254.00 | 8 738 799.00 | | 11 373 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 454.00 | -98 590.00 | | 676 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 472.00 | 179 867.00 | | 296 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 710.00 | | 329 892.00 | 6 183 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 612.00 | 5 990 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 267.00 | 268 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 345.00 | 5 488 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 779.00 | | 13 553.00 | 276 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 821.00 | | 315 306.00 | 5 673 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 110.00 | | 1 034.00 | 233 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 790.00 | 349 051.00 | 522 612.00 | 4 716 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 647.00 | 7 634.00 | 22 267.00 | 220 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 143.00 | 341 416.00 | 500 345.00 | 4 496 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 580.00 | 71 500.00 | 122 580.00 | 122 580.00 |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | 446.00 | | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 905.00 | 71 946.00 | 122 580.00 | 132 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 905.00 | 71 946.00 | 122 580.00 | 132 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 946.00 | 122 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 218.00 | 847 218.00 | | 847 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 861.00 | 462 861.00 | | 462 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 426.00 | 316 426.00 | | 316 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 901.00 | 205 901.00 | | 205 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 178.00 | 2 424 178.00 | | 2 424 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 075.00 | 306 452.00 | 948 945.00 | 1 312 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 728.00 | | | 1 014 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 423.00 | 2 774 423.00 | | 2 774 423.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 788.00 | 2 285 165.00 | 948 945.00 | 3 290 788.00 |