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Acceuil > LISTE DES BILANS : SAMSON REGULATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-12 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-11 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-24 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-14 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSAMSON REGULATION
Siren788165603
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2017/017497
Numéro de Gestion1962B00616
Code Activité2814Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt14/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 695 966.00 680 466.00 15 501.00 695 966.00
AN Terrains 1 394 161.00 450 193.00 943 967.00 1 394 161.00
AP Constructions 12 230 981.00 6 533 101.00 5 697 879.00 12 230 981.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 351 811.00 8 265 405.00 4 086 406.00 12 351 811.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 115 208.00 1 269 016.00 846 192.00 2 115 208.00
AV Immobilisations en cours 361 320.00 361 320.00 361 320.00
BH Autres immobilisations financières 35 183.00 35 183.00 35 183.00
BJ TOTAL (I) 29 184 630.00 17 198 182.00 11 986 448.00 29 184 630.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 935 889.00 516 046.00 4 419 843.00 4 935 889.00
BN En cours de production de biens 3 995 541.00 386 008.00 3 609 533.00 3 995 541.00
BR Produits intermédiaires et finis 25 465.00 25 465.00 25 465.00
BT Marchandises 3 103 809.00 314 434.00 2 789 375.00 3 103 809.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 128 616.00 128 616.00 128 616.00
BX Clients et comptes rattachés 8 550 402.00 73 915.00 8 476 487.00 8 550 402.00
BZ Autres créances 7 999 406.00 1 125.00 7 998 281.00 7 999 406.00
CD Valeurs mobilières de placement 10 664 325.00 10 664 325.00 10 664 325.00
CF Disponibilités 1 349 183.00 1 349 183.00 1 349 183.00
CH Charges constatées d’avance 151 510.00 151 510.00 151 510.00
CJ TOTAL (II) 40 904 146.00 1 291 528.00 39 612 618.00 40 904 146.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 70 088 776.00 18 489 710.00 51 599 066.00 70 088 776.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11 276 050.00 11 276 050.00 11 276 050.00
DD Réserve légale (1) 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DG Autres réserves 5 882 796.00 5 799 602.00 5 882 796.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 419 549.00 5 083 194.00 5 419 549.00
DK Provisions réglementées 2 632 710.00 2 379 827.00 2 632 710.00
DL TOTAL (I) 36 211 104.00 35 538 672.00 36 211 104.00
DP Provisions pour risques 62 134.00 222 448.00 62 134.00
DQ Provisions pour charges 4 967 671.00 4 966 873.00 4 967 671.00
DR TOTAL (IV) 5 029 805.00 5 189 321.00 5 029 805.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 923 152.00 2 901 700.00 2 923 152.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 107 124.00 23 971.00 107 124.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 907 725.00 1 829 879.00 1 907 725.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 303 907.00 4 450 164.00 4 303 907.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 298 015.00 98 023.00 298 015.00
EA Autres dettes 678 198.00 543 314.00 678 198.00
EB Produits constatés d’avance (2) 140 037.00 1 676 033.00 140 037.00
EC TOTAL (IV) 10 358 157.00 11 523 084.00 10 358 157.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 51 599 066.00 52 251 076.00 51 599 066.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 15 616 780.00
FD Production vendue biens 31 319 756.00
FG Production vendue services 1 962 061.00
FJ Chiffres d’affaires nets 48 898 597.00
FM Production stockée -170 960.00
FN Production immobilisée 25 634.00
FO Subventions d’exploitation 15 407.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 621 028.00
FQ Autres produits 31 516.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 421 222.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 688 304.00
FT Variation de stock (marchandises) -305 341.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 902 163.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -431 989.00
FW Autres achats et charges externes 4 066 486.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 262 565.00
FY Salaires et traitements 10 618 085.00
FZ Charges sociales 4 771 390.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 317 286.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 245 610.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 69 119.00
GE Autres charges 486 680.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 690 357.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 730 865.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 81 991.00
GN Différences positives de change 754.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 812.00
GP Total des produits financiers (V) 84 558.00
GR Intérêts et charges assimilées 166 083.00
GS Différences négatives de change 3 617.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 449.00
GU Total des charges financières (VI) 170 149.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -85 591.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 645 274.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 500.00 15 000.00 2 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 234 807.00 259 672.00 234 807.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 237 307.00 274 672.00 237 307.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 240.00 4 122.00 15 240.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 312.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 487 690.00 678 035.00 487 690.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 502 930.00 683 469.00 502 930.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -265 624.00 -408 798.00 -265 624.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 784 206.00 715 553.00 784 206.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 175 896.00 3 046 534.00 3 175 896.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 743 086.00 46 721 790.00 50 743 086.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45 323 538.00 41 638 596.00 45 323 538.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 419 549.00 5 083 194.00 5 419 549.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 189 321.00 69 119.00 228 635.00 5 189 321.00
7C TOTAL GENERAL 5 189 321.00 69 119.00 228 635.00 5 189 321.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 69 119.00 228 635.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 2 923 152.00 505 804.00 2 417 348.00 2 923 152.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 907 725.00 1 907 725.00 1 907 725.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 298 015.00 298 015.00 298 015.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 678 198.00 678 198.00 678 198.00
8L Produits constatés d’avance 140 037.00 140 037.00 140 037.00
UT Autres immobilisations financières 35 183.00 35 183.00
VS Charges constatées d’avance 151 510.00 151 510.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 736 501.00 16 701 318.00 35 183.00 16 736 501.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 251 033.00 7 049 479.00 2 417 348.00 10 251 033.00