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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 966.00 | 680 466.00 | 15 501.00 | 695 966.00 |
AN Terrains | 1 394 161.00 | 450 193.00 | 943 967.00 | 1 394 161.00 |
AP Constructions | 12 230 981.00 | 6 533 101.00 | 5 697 879.00 | 12 230 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351 811.00 | 8 265 405.00 | 4 086 406.00 | 12 351 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 208.00 | 1 269 016.00 | 846 192.00 | 2 115 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 320.00 | | 361 320.00 | 361 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 184 630.00 | 17 198 182.00 | 11 986 448.00 | 29 184 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935 889.00 | 516 046.00 | 4 419 843.00 | 4 935 889.00 |
BN En cours de production de biens | 3 995 541.00 | 386 008.00 | 3 609 533.00 | 3 995 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BT Marchandises | 3 103 809.00 | 314 434.00 | 2 789 375.00 | 3 103 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550 402.00 | 73 915.00 | 8 476 487.00 | 8 550 402.00 |
BZ Autres créances | 7 999 406.00 | 1 125.00 | 7 998 281.00 | 7 999 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 664 325.00 | | 10 664 325.00 | 10 664 325.00 |
CF Disponibilités | 1 349 183.00 | | 1 349 183.00 | 1 349 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 510.00 | | 151 510.00 | 151 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 904 146.00 | 1 291 528.00 | 39 612 618.00 | 40 904 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 088 776.00 | 18 489 710.00 | 51 599 066.00 | 70 088 776.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 276 050.00 | 11 276 050.00 | | 11 276 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 882 796.00 | 5 799 602.00 | | 5 882 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419 549.00 | 5 083 194.00 | | 5 419 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 632 710.00 | 2 379 827.00 | | 2 632 710.00 |
DL TOTAL (I) | 36 211 104.00 | 35 538 672.00 | | 36 211 104.00 |
DP Provisions pour risques | 62 134.00 | 222 448.00 | | 62 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 967 671.00 | 4 966 873.00 | | 4 967 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 029 805.00 | 5 189 321.00 | | 5 029 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 152.00 | 2 901 700.00 | | 2 923 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 124.00 | 23 971.00 | | 107 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 725.00 | 1 829 879.00 | | 1 907 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 907.00 | 4 450 164.00 | | 4 303 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 015.00 | 98 023.00 | | 298 015.00 |
EA Autres dettes | 678 198.00 | 543 314.00 | | 678 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 037.00 | 1 676 033.00 | | 140 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 358 157.00 | 11 523 084.00 | | 10 358 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 599 066.00 | 52 251 076.00 | | 51 599 066.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 616 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 319 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 962 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 898 597.00 | |
FM Production stockée | | | -170 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 421 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 688 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 618 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 119.00 | |
GE Autres charges | | | 486 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 690 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 730 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 645 274.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 807.00 | 259 672.00 | | 234 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 307.00 | 274 672.00 | | 237 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | 4 122.00 | | 15 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 690.00 | 678 035.00 | | 487 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 930.00 | 683 469.00 | | 502 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 624.00 | -408 798.00 | | -265 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 206.00 | 715 553.00 | | 784 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175 896.00 | 3 046 534.00 | | 3 175 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 743 086.00 | 46 721 790.00 | | 50 743 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 323 538.00 | 41 638 596.00 | | 45 323 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 419 549.00 | 5 083 194.00 | | 5 419 549.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 189 321.00 | 69 119.00 | 228 635.00 | 5 189 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189 321.00 | 69 119.00 | 228 635.00 | 5 189 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 119.00 | 228 635.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 923 152.00 | 505 804.00 | 2 417 348.00 | 2 923 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 725.00 | 1 907 725.00 | | 1 907 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 015.00 | 298 015.00 | | 298 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 198.00 | 678 198.00 | | 678 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736 501.00 | 16 701 318.00 | 35 183.00 | 16 736 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 033.00 | 7 049 479.00 | 2 417 348.00 | 10 251 033.00 |