| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 243.00 | 736 008.00 | 818 235.00 | 1 554 243.00 |
AN Terrains | 1 394 161.00 | 545 649.00 | 848 511.00 | 1 394 161.00 |
AP Constructions | 12 926 780.00 | 8 266 904.00 | 4 659 876.00 | 12 926 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 414 064.00 | 10 687 381.00 | 6 726 682.00 | 17 414 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 037.00 | 1 964 565.00 | 600 472.00 | 2 565 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 262 672.00 | 22 200 507.00 | 14 062 163.00 | 36 262 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455 393.00 | 510 665.00 | 7 944 728.00 | 8 455 393.00 |
BN En cours de production de biens | 5 625 184.00 | 452 432.00 | 5 172 752.00 | 5 625 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
BT Marchandises | 5 769 469.00 | 402 870.00 | 5 366 599.00 | 5 769 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885 488.00 | 11 789.00 | 8 873 698.00 | 8 885 488.00 |
BZ Autres créances | 8 854 837.00 | | 8 854 837.00 | 8 854 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 244 252.00 | 10 689.00 | 5 233 563.00 | 5 244 252.00 |
CF Disponibilités | 5 407 738.00 | | 5 407 738.00 | 5 407 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 636.00 | | 347 636.00 | 347 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 734 073.00 | 1 388 445.00 | 47 345 628.00 | 48 734 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 996 745.00 | 23 588 953.00 | 61 407 792.00 | 84 996 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 276 050.00 | 11 276 050.00 | | 11 276 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 059 272.00 | 11 234 020.00 | | 12 059 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193 491.00 | 5 825 252.00 | | 6 193 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
DK Provisions réglementées | 4 247 753.00 | 3 857 433.00 | | 4 247 753.00 |
DL TOTAL (I) | 44 971 853.00 | 43 192 755.00 | | 44 971 853.00 |
DP Provisions pour risques | 257 030.00 | 169 567.00 | | 257 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 838 762.00 | 5 586 526.00 | | 3 838 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 095 792.00 | 5 756 093.00 | | 4 095 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 218.00 | 2 962 654.00 | | 3 087 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 504.00 | 3 350 822.00 | | 3 581 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 323.00 | 5 278 636.00 | | 4 801 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 405.00 | 323 244.00 | | 124 405.00 |
EA Autres dettes | 631 822.00 | 746 307.00 | | 631 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 876.00 | 312 431.00 | | 113 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 148.00 | 12 974 094.00 | | 12 340 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 407 792.00 | 61 922 941.00 | | 61 407 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 341 670.00 | 9 748 251.00 | | 9 341 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 752 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 641 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 820 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 214 226.00 | |
FM Production stockée | | | 728 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 481 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 949 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 360 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 873 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 240.00 | |
GE Autres charges | | | 94 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 494 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 647.00 | 353 603.00 | | 376 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 860.00 | 353 603.00 | | 385 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 852.00 | 3 012.00 | | 214 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 468.00 | 694 480.00 | | 749 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 279.00 | 697 492.00 | | 987 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 418.00 | -343 889.00 | | -601 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 509 045.00 | 800 757.00 | | 509 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610 672.00 | 2 388 235.00 | | 1 610 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 980 598.00 | 59 425 095.00 | | 63 980 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 787 107.00 | 53 599 843.00 | | 57 787 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 193 491.00 | 5 825 252.00 | | 6 193 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 670 516.00 | 1 693 094.00 | 163 102.00 | 20 670 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 182.00 | 37 826.00 | | 698 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972 334.00 | 1 655 268.00 | 163 102.00 | 19 972 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 857 433.00 | 749 468.00 | 359 147.00 | 3 857 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 756 093.00 | 232 240.00 | 1 892 541.00 | 5 756 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 181 204.00 | 1 365 967.00 | 1 181 204.00 | 1 181 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 590.00 | 6 007.00 | 32 488.00 | 489 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 163.00 | 1 371 974.00 | 1 213 692.00 | 1 230 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 843 689.00 | 2 353 682.00 | 3 465 380.00 | 10 843 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601 324.00 | 3 078 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 890.00 | 9 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749 468.00 | 376 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037 218.00 | 597 785.00 | 2 489 434.00 | 3 037 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801 323.00 | 4 292 278.00 | | 4 801 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 405.00 | 124 405.00 | | 124 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 022.00 | 768 022.00 | | 768 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 885 488.00 | 8 885 488.00 | | 8 885 488.00 |
VI Groupe et associés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854 837.00 | 8 854 837.00 | | 8 854 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 636.00 | 347 636.00 | | 347 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 140 616.00 | 18 087 961.00 | 52 655.00 | 18 140 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 908 643.00 | 5 960 165.00 | 2 489 434.00 | 8 908 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |