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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 429.00 | 698 348.00 | 63 081.00 | 761 429.00 |
AN Terrains | 1 394 161.00 | 471 215.00 | 922 946.00 | 1 394 161.00 |
AP Constructions | 12 441 533.00 | 6 905 050.00 | 5 536 483.00 | 12 441 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 698 645.00 | 8 725 957.00 | 4 972 688.00 | 13 698 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 576.00 | 1 402 585.00 | 785 991.00 | 2 188 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 605 951.00 | 18 203 155.00 | 12 402 795.00 | 30 605 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862 348.00 | 473 515.00 | 4 388 833.00 | 4 862 348.00 |
BN En cours de production de biens | 3 988 224.00 | 396 820.00 | 3 591 404.00 | 3 988 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BT Marchandises | 3 037 214.00 | 294 079.00 | 2 743 135.00 | 3 037 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444 555.00 | 61 255.00 | 8 383 300.00 | 8 444 555.00 |
BZ Autres créances | 7 902 789.00 | 1 125.00 | 7 901 664.00 | 7 902 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 186 795.00 | | 11 186 795.00 | 11 186 795.00 |
CF Disponibilités | 2 788 314.00 | | 2 788 314.00 | 2 788 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 262.00 | | 169 262.00 | 169 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 462 503.00 | 1 226 794.00 | 41 235 709.00 | 42 462 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 068 454.00 | 19 429 949.00 | 53 638 505.00 | 73 068 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 276 050.00 | 11 276 050.00 | | 11 276 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 302 344.00 | 5 882 796.00 | | 6 302 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690 450.00 | 5 419 549.00 | | 6 690 450.00 |
DK Provisions réglementées | 2 939 334.00 | 2 632 710.00 | | 2 939 334.00 |
DL TOTAL (I) | 38 208 178.00 | 36 211 104.00 | | 38 208 178.00 |
DP Provisions pour risques | 154 521.00 | 62 134.00 | | 154 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 907 789.00 | 4 967 671.00 | | 4 907 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 062 310.00 | 5 029 805.00 | | 5 062 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 666.00 | 2 923 152.00 | | 2 991 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 635.00 | 107 124.00 | | 113 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 617.00 | 1 907 725.00 | | 2 098 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596 761.00 | 4 303 907.00 | | 4 596 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 737.00 | 298 015.00 | | 187 737.00 |
EA Autres dettes | 237 310.00 | 678 198.00 | | 237 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 292.00 | 140 037.00 | | 142 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 368 017.00 | 10 358 157.00 | | 10 368 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 638 505.00 | 51 599 066.00 | | 53 638 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 768 459.00 | 7 049 479.00 | | 6 768 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 497 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 057 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 026 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 581 101.00 | |
FM Production stockée | | | -7 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 223 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 631 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 322 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 871.00 | |
GE Autres charges | | | -49 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 547 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 675 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 590 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 225.00 | 2 500.00 | | 8 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 568.00 | 234 807.00 | | 283 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 292.00 | 237 307.00 | | 293 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 757.00 | 15 240.00 | | 311 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 400.00 | 487 690.00 | | 635 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 230.00 | 502 930.00 | | 990 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 938.00 | -265 624.00 | | -696 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 855 191.00 | 784 206.00 | | 855 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348 294.00 | 3 175 896.00 | | 3 348 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 603 256.00 | 50 743 086.00 | | 53 603 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 912 806.00 | 45 323 538.00 | | 46 912 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690 450.00 | 5 419 549.00 | | 6 690 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 632 710.00 | 590 193.00 | 283 568.00 | 2 632 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 029 805.00 | 137 021.00 | 104 516.00 | 5 029 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662 515.00 | 727 214.00 | 388 084.00 | 7 662 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 871.00 | 104 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 193.00 | 283 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991 666.00 | 360 934.00 | 2 630 732.00 | 2 991 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 617.00 | 2 098 617.00 | | 2 098 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 310.00 | 237 310.00 | | 237 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
UX Autres créances clients | 8 444 555.00 | | | 8 444 555.00 |
VP Divers | 7 902 789.00 | | | 7 902 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 761.00 | 3 741 570.00 | | 4 596 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 552 077.00 | 16 516 606.00 | 35 472.00 | 16 552 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 254 382.00 | 6 768 459.00 | 2 630 732.00 | 10 254 382.00 |