| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 220.00 | 701 226.00 | 64 994.00 | 766 220.00 |
AN Terrains | 1 394 161.00 | 513 258.00 | 880 903.00 | 1 394 161.00 |
AP Constructions | 12 681 449.00 | 7 478 990.00 | 5 202 459.00 | 12 681 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085 092.00 | 9 907 739.00 | 6 177 353.00 | 16 085 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 602.00 | 1 616 507.00 | 774 095.00 | 2 390 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 728.00 | | 357 728.00 | 357 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 721 930.00 | 20 217 719.00 | 13 504 211.00 | 33 721 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 795 526.00 | 513 103.00 | 6 282 423.00 | 6 795 526.00 |
BN En cours de production de biens | 4 557 796.00 | 364 042.00 | 4 193 754.00 | 4 557 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 4 638 018.00 | 333 381.00 | 4 304 637.00 | 4 638 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 569 600.00 | 32 217.00 | 9 537 384.00 | 9 569 600.00 |
BZ Autres créances | 7 897 986.00 | 1 125.00 | 7 896 861.00 | 7 897 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 735 822.00 | 35 010.00 | 9 700 811.00 | 9 735 822.00 |
CF Disponibilités | 4 970 717.00 | | 4 970 717.00 | 4 970 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 378 806.00 | 1 278 878.00 | 47 099 928.00 | 48 378 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 100 736.00 | 21 496 597.00 | 60 604 139.00 | 82 100 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 276 050.00 | 11 276 050.00 | | 11 276 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 515 724.00 | 7 992 794.00 | | 9 515 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718 296.00 | 6 522 930.00 | | 6 718 296.00 |
DK Provisions réglementées | 3 516 555.00 | 3 344 437.00 | | 3 516 555.00 |
DL TOTAL (I) | 42 026 625.00 | 40 136 210.00 | | 42 026 625.00 |
DP Provisions pour risques | 137 180.00 | 116 679.00 | | 137 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 576 581.00 | 5 351 738.00 | | 5 576 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 713 761.00 | 5 468 417.00 | | 5 713 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 009.00 | 2 994 486.00 | | 2 954 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 425.00 | 3 507 072.00 | | 3 370 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321 838.00 | 4 945 612.00 | | 5 321 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 256.00 | 41 975.00 | | 100 256.00 |
EA Autres dettes | 993 135.00 | 173 541.00 | | 993 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 090.00 | 434 586.00 | | 124 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 863 753.00 | 12 097 272.00 | | 12 863 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 604 139.00 | 57 701 899.00 | | 60 604 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 664 788.00 | 8 972 325.00 | | 9 664 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 094 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 298 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 780 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 173 847.00 | |
FM Production stockée | | | 539 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 173 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 357 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 495 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 585 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 559 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 733.00 | |
GE Autres charges | | | 176 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 271 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 901 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 955 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 9 167.00 | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 768.00 | 266 976.00 | | 349 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 668.00 | 276 143.00 | | 357 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 175.00 | 40 096.00 | | 11 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 8 346.00 | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 887.00 | 627 928.00 | | 521 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 300.00 | 676 370.00 | | 533 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 632.00 | -400 227.00 | | -175 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 962 284.00 | 820 157.00 | | 962 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099 159.00 | 2 724 919.00 | | 3 099 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 792 057.00 | 55 652 402.00 | | 59 792 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 073 760.00 | 49 129 472.00 | | 53 073 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718 296.00 | 6 522 930.00 | | 6 718 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123 378.00 | 1 406 429.00 | 312 088.00 | 19 123 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 051.00 | 35 449.00 | 4 274.00 | 670 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 453 326.00 | 1 370 980.00 | 307 814.00 | 18 453 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 061 079.00 | 1 210 526.00 | 1 061 079.00 | 1 061 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 527.00 | 1 243 431.00 | 1 224 080.00 | 1 259 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 527.00 | 1 243 431.00 | 1 224 080.00 | 1 259 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216 537.00 | 1 074 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 893.00 | 150 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954 009.00 | 717 328.00 | 2 236 681.00 | 2 954 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 425.00 | 3 370 425.00 | | 3 370 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321 838.00 | 4 359 554.00 | | 5 321 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 135.00 | 993 135.00 | | 993 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 569 600.00 | 9 569 600.00 | | 9 569 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897 986.00 | 7 897 986.00 | | 7 897 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 341.00 | 188 341.00 | | 188 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702 607.00 | 17 655 927.00 | 46 680.00 | 17 702 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 863 753.00 | 9 664 788.00 | 2 236 681.00 | 12 863 753.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |