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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 271.00 | 670 051.00 | 54 220.00 | 724 271.00 |
AN Terrains | 1 394 161.00 | 492 236.00 | 901 924.00 | 1 394 161.00 |
AP Constructions | 12 421 648.00 | 7 091 757.00 | 5 329 891.00 | 12 421 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452 601.00 | 9 441 762.00 | 5 010 838.00 | 14 452 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 237.00 | 1 427 571.00 | 818 666.00 | 2 246 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 336 904.00 | 19 123 378.00 | 12 213 527.00 | 31 336 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749 182.00 | 455 509.00 | 5 293 673.00 | 5 749 182.00 |
BN En cours de production de biens | 4 018 046.00 | 357 019.00 | 3 661 027.00 | 4 018 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BT Marchandises | 4 393 236.00 | 248 551.00 | 4 144 685.00 | 4 393 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616 656.00 | 39 200.00 | 9 577 456.00 | 9 616 656.00 |
BZ Autres créances | 8 145 217.00 | 1 125.00 | 8 144 092.00 | 8 145 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 342 550.00 | 158 123.00 | 10 184 427.00 | 10 342 550.00 |
CF Disponibilités | 4 167 513.00 | | 4 167 513.00 | 4 167 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 301.00 | | 175 301.00 | 175 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 747 899.00 | 1 259 527.00 | 45 488 372.00 | 46 747 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 084 804.00 | 20 382 905.00 | 57 701 899.00 | 78 084 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 276 050.00 | 11 276 050.00 | | 11 276 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 992 794.00 | 6 302 344.00 | | 7 992 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522 930.00 | 6 690 450.00 | | 6 522 930.00 |
DK Provisions réglementées | 3 344 437.00 | 2 939 334.00 | | 3 344 437.00 |
DL TOTAL (I) | 40 136 210.00 | 38 208 178.00 | | 40 136 210.00 |
DP Provisions pour risques | 116 679.00 | 154 521.00 | | 116 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 351 738.00 | 4 907 789.00 | | 5 351 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 468 417.00 | 5 062 310.00 | | 5 468 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 486.00 | 2 991 666.00 | | 2 994 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 259.00 | 113 635.00 | | 14 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 072.00 | 2 098 617.00 | | 3 507 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945 612.00 | 4 596 761.00 | | 4 945 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 975.00 | 187 737.00 | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 159 283.00 | 237 310.00 | | 159 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 586.00 | 142 292.00 | | 434 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 097 272.00 | 10 368 017.00 | | 12 097 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 701 899.00 | 53 638 505.00 | | 57 701 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 947.00 | 6 768 459.00 | | 3 124 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 402 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 298 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 964 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 666 066.00 | |
FM Production stockée | | | 29 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 222 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 239 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 641 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 896 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 637.00 | |
GE Autres charges | | | 16 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 549 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 8 225.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 976.00 | 283 568.00 | | 266 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 143.00 | 293 292.00 | | 276 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 096.00 | 311 757.00 | | 40 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 346.00 | 43 073.00 | | 8 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 928.00 | 635 400.00 | | 627 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 370.00 | 990 230.00 | | 676 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 227.00 | -696 938.00 | | -400 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 820 157.00 | 855 191.00 | | 820 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724 919.00 | 3 348 294.00 | | 2 724 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 652 402.00 | 53 603 256.00 | | 55 652 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 129 472.00 | 46 912 806.00 | | 49 129 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522 930.00 | 6 690 450.00 | | 6 522 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 939 334.00 | 627 928.00 | 222 826.00 | 2 939 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 062 310.00 | 555 637.00 | 149 530.00 | 5 062 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 001 644.00 | 1 183 565.00 | 372 356.00 | 8 001 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 637.00 | 105 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627 928.00 | 266 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 994 486.00 | 689 696.00 | 2 304 790.00 | 2 994 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 072.00 | 3 507 072.00 | | 3 507 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 283.00 | 159 283.00 | | 159 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 586.00 | 434 586.00 | | 434 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 616 656.00 | 9 616 656.00 | | 9 616 656.00 |
VP Divers | 8 145 217.00 | 8 145 217.00 | | 8 145 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945 612.00 | 4 125 455.00 | | 4 945 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 987 374.00 | 17 937 174.00 | 50 200.00 | 17 987 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 083 014.00 | 8 958 066.00 | 2 304 790.00 | 12 083 014.00 |