| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 098.00 | 698 182.00 | 330 916.00 | 1 029 098.00 |
AN Terrains | 1 394 161.00 | 529 453.00 | 864 707.00 | 1 394 161.00 |
AP Constructions | 12 708 983.00 | 7 872 583.00 | 4 836 400.00 | 12 708 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361 787.00 | 9 801 988.00 | 6 559 799.00 | 16 361 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 621.00 | 1 768 309.00 | 701 312.00 | 2 469 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 318.00 | | 342 318.00 | 342 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 354 525.00 | 20 670 516.00 | 13 684 009.00 | 34 354 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390 351.00 | 427 160.00 | 7 963 191.00 | 8 390 351.00 |
BN En cours de production de biens | 5 015 582.00 | 424 070.00 | 4 591 512.00 | 5 015 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 5 424 588.00 | 329 974.00 | 5 094 614.00 | 5 424 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315 563.00 | 31 281.00 | 9 284 282.00 | 9 315 563.00 |
BZ Autres créances | 8 673 706.00 | | 8 673 706.00 | 8 673 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 440 039.00 | 17 678.00 | 8 422 361.00 | 8 440 039.00 |
CF Disponibilités | 3 941 882.00 | | 3 941 882.00 | 3 941 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 384.00 | | 242 384.00 | 242 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 469 095.00 | 1 230 163.00 | 48 238 932.00 | 49 469 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 823 620.00 | 21 900 679.00 | 61 922 941.00 | 83 823 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 276 050.00 | 11 276 050.00 | | 11 276 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 234 020.00 | 9 515 724.00 | | 11 234 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825 252.00 | 6 718 296.00 | | 5 825 252.00 |
DK Provisions réglementées | 3 857 433.00 | 3 516 555.00 | | 3 857 433.00 |
DL TOTAL (I) | 43 192 754.00 | 42 026 625.00 | | 43 192 754.00 |
DP Provisions pour risques | 169 567.00 | 137 180.00 | | 169 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 586 526.00 | 5 576 581.00 | | 5 586 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 756 093.00 | 5 713 761.00 | | 5 756 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 654.00 | 2 954 009.00 | | 2 962 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 822.00 | 3 370 425.00 | | 3 350 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 278 636.00 | 5 321 838.00 | | 5 278 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 244.00 | 100 256.00 | | 323 244.00 |
EA Autres dettes | 746 307.00 | 993 135.00 | | 746 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 431.00 | 124 090.00 | | 312 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974 094.00 | 12 863 753.00 | | 12 974 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 922 941.00 | 60 604 139.00 | | 61 922 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 819 751.00 | 9 664 788.00 | | 9 819 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 365 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 803 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 690 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 859 812.00 | |
FM Production stockée | | | 457 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 980 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 148 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 514 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 594 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 307 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 009 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 334.00 | |
GE Autres charges | | | 71 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 527 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 358 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 603.00 | 349 768.00 | | 353 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 603.00 | 357 668.00 | | 353 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 11 175.00 | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 480.00 | 521 887.00 | | 694 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 492.00 | 533 300.00 | | 697 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 889.00 | -175 632.00 | | -343 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 757.00 | 962 284.00 | | 800 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388 235.00 | 3 099 159.00 | | 2 388 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 425 095.00 | 59 792 057.00 | | 59 425 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 599 843.00 | 53 073 760.00 | | 53 599 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825 252.00 | 6 718 296.00 | | 5 825 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 721 930.00 | | 2 020 894.00 | 33 721 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 104.00 | 48 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388 301.00 | 34 354 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 098.00 | 1 029 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 100.00 | 33 276 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 220.00 | | 302 975.00 | 766 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 909 031.00 | | 1 704 940.00 | 32 909 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 680.00 | | 12 980.00 | 46 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217 719.00 | 1 579 994.00 | 1 127 198.00 | 20 217 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 226.00 | 37 053.00 | 40 098.00 | 701 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 516 493.00 | 1 542 941.00 | 1 087 100.00 | 19 516 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516 555.00 | 694 480.00 | 353 603.00 | 3 516 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516 555.00 | 694 480.00 | 353 603.00 | 3 516 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694 480.00 | 353 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962 654.00 | 537 568.00 | 2 425 086.00 | 2 962 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 822.00 | 3 350 822.00 | | 3 350 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 636.00 | 4 477 879.00 | | 5 278 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 244.00 | 323 244.00 | | 323 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 807.00 | 674 807.00 | | 674 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 431.00 | 312 431.00 | | 312 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
UX Autres créances clients | 9 315 563.00 | 9 315 563.00 | | 9 315 563.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673 706.00 | 8 673 706.00 | | 8 673 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 280 209.00 | 18 231 653.00 | 48 556.00 | 18 280 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 974 094.00 | 9 748 251.00 | 2 425 086.00 | 12 974 094.00 |