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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 5 000 093.00 | | 5 000 093.00 | 5 000 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 874.00 | | 5 003 874.00 | 5 003 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 874.00 | | 5 003 874.00 | 5 003 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 218.00 | -10 153.00 | | -13 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 463.00 | -3 065.00 | | -3 463.00 |
DL TOTAL (I) | -15 681.00 | -12 218.00 | | -15 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 5 376.00 | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 7 128.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 555.00 | 12 504.00 | | 5 019 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 874.00 | 287.00 | | 5 003 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 888.00 | 3 065.00 | | 12 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 463.00 | -3 065.00 | | -3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 008 151.00 | | | 5 008 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 555.00 | 5 019 555.00 | | 5 019 555.00 |