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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 020.00 | 52 503.00 | 262 517.00 | 315 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 138.00 | | 136 138.00 | 136 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 1 446.00 | 3 964.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 567.00 | 53 949.00 | 402 619.00 | 456 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 834.00 | 14 093.00 | 124 742.00 | 138 834.00 |
BZ Autres créances | 271 122.00 | | 271 122.00 | 271 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 851.00 | | 212 851.00 | 212 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 769.00 | 14 093.00 | 642 677.00 | 656 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 337.00 | 68 041.00 | 1 045 295.00 | 1 113 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 804.00 | -16 681.00 | | -29 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 801.00 | -13 123.00 | | -542 801.00 |
DL TOTAL (I) | -472 605.00 | 70 196.00 | | -472 605.00 |
DP Provisions pour risques | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 155.00 | 414 232.00 | | 464 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 033.00 | 4 940.00 | | 14 033.00 |
EA Autres dettes | 784 138.00 | | | 784 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 326.00 | 5 419 172.00 | | 1 262 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 295.00 | 5 489 368.00 | | 1 045 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
FG Production vendue services | 344 720.00 | | 344 720.00 | 344 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 411.00 | | 349 411.00 | 349 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 703.00 | -91 318.00 | | -111 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 975.00 | 66 618.00 | | 362 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 775.00 | 79 741.00 | | 905 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 801.00 | -13 123.00 | | -542 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 930.00 | | 253 638.00 | 202 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 930.00 | | 248 229.00 | 202 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 155.00 | 464 155.00 | | 464 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
UX Autres créances clients | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VB T. V. A. | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VC Groupe et associés | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
VI Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 851.00 | 212 851.00 | | 212 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 807.00 | 622 807.00 | | 622 807.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 326.00 | 1 262 326.00 | | 1 262 326.00 |