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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 268.00 | 382 391.00 | 240 877.00 | 623 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 084.00 | 10 119.00 | 9 965.00 | 20 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 643 352.00 | 392 510.00 | 250 842.00 | 643 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 085.00 | 26 058.00 | 190 028.00 | 216 085.00 |
BZ Autres créances | 563 698.00 | | 563 698.00 | 563 698.00 |
CF Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 675.00 | | 214 675.00 | 214 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 720.00 | 26 058.00 | 987 663.00 | 1 013 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 072.00 | 418 568.00 | 1 238 505.00 | 1 657 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -951 825.00 | -572 605.00 | | -951 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 183.00 | -379 220.00 | | -747 183.00 |
DL TOTAL (I) | 400 992.00 | 1 148 175.00 | | 400 992.00 |
DP Provisions pour risques | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 569.00 | 656 262.00 | | 491 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 775.00 | 32 273.00 | | 23 775.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 7 176.00 | | 7 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 939.00 | 695 711.00 | | 581 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 505.00 | 2 099 460.00 | | 1 238 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 970.00 | | 238 970.00 | 238 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 970.00 | | 238 970.00 | 238 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 070.00 | -84 063.00 | | -55 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 671.00 | 269 887.00 | | 277 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 854.00 | 649 108.00 | | 1 024 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 183.00 | -379 220.00 | | -747 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 858.00 | | 2 494.00 | 640 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 268.00 | | | 623 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | | 2 494.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 297.00 | 214 213.00 | | 178 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 635.00 | 207 756.00 | | 174 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 6 457.00 | | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
6T Sur comptes clients | 32 944.00 | 26 058.00 | 32 944.00 | 32 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 944.00 | 26 058.00 | 32 944.00 | 32 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 518.00 | 26 058.00 | 32 944.00 | 288 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 058.00 | 32 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 569.00 | 491 569.00 | | 491 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
UX Autres créances clients | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
VB T. V. A. | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VC Groupe et associés | 465 417.00 | 465 417.00 | | 465 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 458.00 | 994 458.00 | | 994 458.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 939.00 | 581 939.00 | | 581 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |