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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BZ Autres créances | 156 240.00 | | 156 240.00 | 156 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 5 062 935.00 | | 5 062 935.00 | 5 062 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 438.00 | | 5 286 438.00 | 5 286 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 368.00 | | 5 489 368.00 | 5 489 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 681.00 | -13 218.00 | | -16 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 123.00 | -3 463.00 | | -13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 70 196.00 | -15 681.00 | | 70 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 232.00 | 9 327.00 | | 414 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | | 10 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 419 172.00 | 5 019 555.00 | | 5 419 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 368.00 | 5 003 874.00 | | 5 489 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 318.00 | | | -91 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 618.00 | 9 425.00 | | 66 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 741.00 | 12 888.00 | | 79 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 123.00 | -3 463.00 | | -13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 232.00 | 414 232.00 | | 414 232.00 |
UX Autres créances clients | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VB T. V. A. | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
VC Groupe et associés | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 172.00 | 5 419 172.00 | | 5 419 172.00 |