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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 268.00 | 174 635.00 | 448 633.00 | 623 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 3 662.00 | 13 927.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 858.00 | 178 297.00 | 462 561.00 | 640 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 625.00 | 32 944.00 | 180 681.00 | 213 625.00 |
BZ Autres créances | 414 813.00 | | 414 813.00 | 414 813.00 |
CF Disponibilités | 822 834.00 | | 822 834.00 | 822 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 151.00 | | 212 151.00 | 212 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 844.00 | 32 944.00 | 1 636 900.00 | 1 669 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 702.00 | 211 241.00 | 2 099 460.00 | 2 310 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 605.00 | -29 804.00 | | -572 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 220.00 | -542 801.00 | | -379 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 175.00 | -472 605.00 | | 1 148 175.00 |
DP Provisions pour risques | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 262.00 | 464 155.00 | | 656 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | 14 033.00 | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 784 138.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 711.00 | 1 262 326.00 | | 695 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 460.00 | 1 045 295.00 | | 2 099 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 3 435.00 | 3 435.00 | |
FG Production vendue services | 251 859.00 | 500.00 | 252 359.00 | 251 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 859.00 | 3 935.00 | 255 794.00 | 251 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 063.00 | -111 703.00 | | -84 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 887.00 | 362 975.00 | | 269 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 108.00 | 905 775.00 | | 649 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 221.00 | -542 801.00 | | -379 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 567.00 | | 492 539.00 | 456 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 158.00 | | 480 358.00 | 451 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | | 12 181.00 | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 949.00 | 124 348.00 | | 53 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 503.00 | 122 132.00 | | 52 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 2 217.00 | | 1 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
6T Sur comptes clients | 14 093.00 | 32 944.00 | 14 093.00 | 14 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 093.00 | 32 944.00 | 14 093.00 | 14 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 667.00 | 32 944.00 | 14 093.00 | 269 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 944.00 | 14 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 262.00 | 656 262.00 | | 656 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
VB T. V. A. | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
VC Groupe et associés | 287 084.00 | 287 084.00 | | 287 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 589.00 | 840 589.00 | | 840 589.00 |
VW T.V.A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 711.00 | 695 711.00 | | 695 711.00 |