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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 268.00 | 537 644.00 | 85 624.00 | 623 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 084.00 | 15 368.00 | 4 716.00 | 20 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 352.00 | 553 012.00 | 90 340.00 | 643 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 378.00 | 26 058.00 | 103 320.00 | 129 378.00 |
BZ Autres créances | 636 491.00 | | 636 491.00 | 636 491.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 869.00 | | 218 869.00 | 218 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 884.00 | 26 058.00 | 971 826.00 | 997 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 236.00 | 579 069.00 | 1 062 166.00 | 1 641 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 008.00 | -951 825.00 | | -1 699 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 698.00 | -747 183.00 | | -596 698.00 |
DL TOTAL (I) | 304 294.00 | 400 992.00 | | 304 294.00 |
DP Provisions pour risques | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 386.00 | 491 569.00 | | 462 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 812.00 | 23 775.00 | | 15 812.00 |
EA Autres dettes | | 7 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 804.00 | 54 954.00 | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 298.00 | 581 939.00 | | 502 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 166.00 | 1 238 505.00 | | 1 062 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 621.00 | -55 070.00 | | -61 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 363.00 | 277 671.00 | | 244 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 061.00 | 1 024 854.00 | | 841 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 698.00 | -747 183.00 | | -596 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 352.00 | | | 643 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 268.00 | | | 623 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 510.00 | 160 502.00 | | 392 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 391.00 | 155 253.00 | | 382 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 5 249.00 | | 10 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
6T Sur comptes clients | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 632.00 | | | 281 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 386.00 | 462 386.00 | | 462 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UX Autres créances clients | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
VB T. V. A. | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VC Groupe et associés | 573 296.00 | 573 296.00 | | 573 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 869.00 | 218 869.00 | | 218 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 738.00 | 984 738.00 | | 984 738.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 298.00 | 502 298.00 | | 502 298.00 |