| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
BZ Autres créances | 687 092.00 | | 687 092.00 | 687 092.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 095.00 | | 691 095.00 | 691 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 245.00 | | 950 245.00 | 950 245.00 |
CU Autres participations | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 1 294.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 61 477.00 | 24 580.00 | | 61 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 499.00 | 38 839.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 342 712.00 | 329 213.00 | | 342 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 5 650.00 | | 6 405.00 |
EA Autres dettes | 601 123.00 | 468 490.00 | | 601 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 533.00 | 474 252.00 | | 607 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 245.00 | 803 465.00 | | 950 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 533.00 | 474 252.00 | | 607 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 055.00 | 52 799.00 | | 29 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556.00 | 13 960.00 | | 15 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 499.00 | 38 839.00 | | 13 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 100.00 | | 50.00 | 259 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 100.00 | | 50.00 | 259 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 687 087.00 | | | 687 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 601 123.00 | 601 123.00 | | 601 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 092.00 | 687 092.00 | | 687 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 533.00 | 607 533.00 | | 607 533.00 |