| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 2 652 027.00 | | 2 652 027.00 | 2 652 027.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 964.00 | | 2 662 964.00 | 2 662 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 414.00 | | 2 932 414.00 | 2 932 414.00 |
CU Autres participations | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 450.00 | 11 092.00 | | 26 450.00 |
DG Autres réserves | 575 100.00 | 210 751.00 | | 575 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 475.00 | 379 707.00 | | 495 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 526.00 | 866 050.00 | | 1 361 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 6 837.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | 15 933.00 | | 31 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 531 772.00 | 1 567 129.00 | | 1 531 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 887.00 | 1 590 551.00 | | 1 570 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 414.00 | 2 456 602.00 | | 2 932 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 887.00 | 1 590 551.00 | | 1 570 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 329.00 | 96 021.00 | | 122 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 742.00 | 494 341.00 | | 643 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 267.00 | 114 634.00 | | 148 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 475.00 | 379 707.00 | | 495 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 400.00 | | 4 550.00 | 265 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 269 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 269 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 400.00 | | 4 550.00 | 265 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 929.00 | 2 406 929.00 | | 2 406 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 773.00 | 1 531 773.00 | | 1 531 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 098.00 | 245 098.00 | | 245 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 027.00 | 2 652 027.00 | | 2 652 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 888.00 | 1 570 888.00 | | 1 570 888.00 |