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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 700.00 | | 259 700.00 | 259 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 500 590.00 | | 500 590.00 | 500 590.00 |
CF Disponibilités | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 969.00 | | 611 969.00 | 611 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 669.00 | | 871 669.00 | 871 669.00 |
CU Autres participations | 259 700.00 | | 259 700.00 | 259 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 235.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 74 301.00 | 61 477.00 | | 74 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 600.00 | 13 499.00 | | 70 600.00 |
DL TOTAL (I) | 413 312.00 | 342 712.00 | | 413 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 405.00 | | 6 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 451 811.00 | 601 122.00 | | 451 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 356.00 | 607 532.00 | | 458 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 669.00 | 950 245.00 | | 871 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 356.00 | 607 532.00 | | 458 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 144.00 | 29 055.00 | | 85 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 544.00 | 15 556.00 | | 14 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 600.00 | 13 499.00 | | 70 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 150.00 | | 550.00 | 259 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 150.00 | | 550.00 | 259 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 500 590.00 | | | 500 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 451 811.00 | 451 811.00 | | 451 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 590.00 | 500 590.00 | | 500 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 357.00 | 458 357.00 | | 458 357.00 |