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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 888 554.00 | | 888 554.00 | 888 554.00 |
CF Disponibilités | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 479.00 | | 980 479.00 | 980 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 679.00 | | 1 242 679.00 | 1 242 679.00 |
CU Autres participations | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 3 910.00 | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 141 371.00 | 74 301.00 | | 141 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | 70 600.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 441 663.00 | 413 312.00 | | 441 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 473.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 748 269.00 | 451 811.00 | | 748 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 016.00 | 458 356.00 | | 801 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 679.00 | 871 669.00 | | 1 242 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 016.00 | 458 356.00 | | 801 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 891.00 | 85 144.00 | | 87 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 540.00 | 14 544.00 | | 59 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | 70 600.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 700.00 | | 2 500.00 | 259 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 700.00 | | 2 500.00 | 259 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 887 924.00 | 887 924.00 | | 887 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 748 269.00 | 748 269.00 | | 748 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 555.00 | 888 555.00 | | 888 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 016.00 | 801 016.00 | | 801 016.00 |