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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
BZ Autres créances | 2 179 633.00 | | 2 179 633.00 | 2 179 633.00 |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 202.00 | | 2 191 202.00 | 2 191 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 602.00 | | 2 456 602.00 | 2 456 602.00 |
CU Autres participations | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 092.00 | 8 858.00 | | 11 092.00 |
DG Autres réserves | 210 751.00 | 168 304.00 | | 210 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 707.00 | 44 680.00 | | 379 707.00 |
DL TOTAL (I) | 866 050.00 | 486 343.00 | | 866 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 55.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 881.00 | | 6 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 35 037.00 | | 15 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 550.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 567 129.00 | 925 350.00 | | 1 567 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 551.00 | 968 874.00 | | 1 590 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 602.00 | 1 455 217.00 | | 2 456 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 551.00 | 968 874.00 | | 1 590 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 55.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 021.00 | 80 088.00 | | 96 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 341.00 | 143 148.00 | | 494 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 634.00 | 98 468.00 | | 114 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 707.00 | 44 680.00 | | 379 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 800.00 | | 2 600.00 | 262 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 800.00 | | 2 600.00 | 262 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 392.00 | 2 163 392.00 | | 2 163 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 499.00 | 1 566 499.00 | | 1 566 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 634.00 | 2 179 634.00 | | 2 179 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 552.00 | 1 590 552.00 | | 1 590 552.00 |