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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 155 268.00 | | 1 155 268.00 | 1 155 268.00 |
CF Disponibilités | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 417.00 | | 1 192 417.00 | 1 192 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 217.00 | | 1 455 217.00 | 1 455 217.00 |
CU Autres participations | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 858.00 | 7 440.00 | | 8 858.00 |
DG Autres réserves | 168 304.00 | 141 371.00 | | 168 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 680.00 | 28 350.00 | | 44 680.00 |
DL TOTAL (I) | 486 343.00 | 441 663.00 | | 486 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 644.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 037.00 | 45 051.00 | | 35 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 000.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 925 350.00 | 748 269.00 | | 925 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 874.00 | 801 016.00 | | 968 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 217.00 | 1 242 679.00 | | 1 455 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 874.00 | 801 016.00 | | 968 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 088.00 | 45 051.00 | | 80 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 148.00 | 87 891.00 | | 143 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 468.00 | 59 540.00 | | 98 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 680.00 | 28 350.00 | | 44 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 200.00 | | 600.00 | 262 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 200.00 | | 600.00 | 262 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 177.00 | 1 154 177.00 | | 1 154 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 925 350.00 | 925 350.00 | | 925 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 269.00 | 1 155 269.00 | | 1 155 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 875.00 | 968 875.00 | | 968 875.00 |