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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 854.00 | 8 616.00 | 3 238.00 | 11 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 613.00 | 8 616.00 | 3 997.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 359 273.00 | | 359 273.00 | 359 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 375.00 | | 547 375.00 | 547 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 987.00 | 8 616.00 | 551 372.00 | 559 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 215 650.00 | 163 170.00 | | 215 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 735.00 | 192 479.00 | | 154 735.00 |
DL TOTAL (I) | 383 585.00 | 368 850.00 | | 383 585.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 2 651.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 95 912.00 | | 57 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 038.00 | 66 864.00 | | 66 038.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 521.00 | 21 929.00 | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 787.00 | 194 555.00 | | 157 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 372.00 | 563 405.00 | | 551 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 787.00 | 194 555.00 | | 157 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 008.00 | 648 814.00 | 1 044 822.00 | 396 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 008.00 | 648 814.00 | 1 044 822.00 | 396 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 90.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 110.00 | -90.00 | | -6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 977.00 | 84 758.00 | | 64 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 942.00 | 1 181 760.00 | | 1 054 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 207.00 | 989 281.00 | | 900 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 735.00 | 192 479.00 | | 154 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258.00 | | 758.00 | 15 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 12 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 11 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 758.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836.00 | 3 684.00 | 1 904.00 | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 3 684.00 | 1 904.00 | 6 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 067.00 | 136 309.00 | 758.00 | 137 067.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |