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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 10 940.00 | 1 523.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 221.00 | 10 940.00 | 2 281.00 | 13 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 165.00 | | 187 165.00 | 187 165.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CF Disponibilités | 385 663.00 | | 385 663.00 | 385 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 042.00 | | 639 042.00 | 639 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 263.00 | 10 940.00 | 641 324.00 | 652 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 280 385.00 | 215 650.00 | | 280 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 177.00 | 154 735.00 | | 160 177.00 |
DL TOTAL (I) | 453 762.00 | 383 585.00 | | 453 762.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 5 768.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | 57 460.00 | | 62 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 749.00 | 66 038.00 | | 83 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 28 521.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 562.00 | 157 787.00 | | 177 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 324.00 | 551 372.00 | | 641 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 562.00 | 157 787.00 | | 177 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 613.00 | | 608.00 | 12 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | 608.00 | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 2 324.00 | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 2 324.00 | | 8 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 729.00 | 200 971.00 | 758.00 | 201 729.00 |
VW T.V.A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |