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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 281.00 | 8 991.00 | 13 290.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281.00 | 8 991.00 | 13 290.00 | 22 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CF Disponibilités | 420 940.00 | | 420 940.00 | 420 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 193.00 | | 664 193.00 | 664 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 474.00 | 8 991.00 | 677 483.00 | 686 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 883.00 | 307 327.00 | | 127 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 754.00 | 220 557.00 | | 303 754.00 |
DL TOTAL (I) | 444 837.00 | 541 083.00 | | 444 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 230.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 4 256.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 326.00 | 79 063.00 | | 100 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 606.00 | 91 530.00 | | 108 606.00 |
EA Autres dettes | | 3 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 16 690.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 646.00 | 195 022.00 | | 232 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 483.00 | 736 106.00 | | 677 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 646.00 | 195 022.00 | | 232 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 318.00 | | 8 292.00 | 22 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | 8 292.00 | 22 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 037.00 | 3 283.00 | 8 329.00 | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 3 283.00 | 8 329.00 | 14 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 562.00 | 172 562.00 | | 172 562.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
VW T.V.A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 646.00 | 232 646.00 | | 232 646.00 |