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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 14 037.00 | 8 281.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 318.00 | 14 037.00 | 8 281.00 | 22 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CF Disponibilités | 356 838.00 | | 356 838.00 | 356 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 825.00 | | 727 825.00 | 727 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 143.00 | 14 037.00 | 736 106.00 | 750 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 307 327.00 | 219 985.00 | | 307 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 557.00 | 182 342.00 | | 220 557.00 |
DL TOTAL (I) | 541 083.00 | 415 527.00 | | 541 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 5 777.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 23 865.00 | | 79 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 530.00 | 51 513.00 | | 91 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 291.00 | | |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 022.00 | 83 445.00 | | 195 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 106.00 | 498 971.00 | | 736 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 022.00 | 83 445.00 | | 195 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 974.00 | | 4 744.00 | 19 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 22 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | 4 744.00 | 17 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399.00 | 2 638.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | 2 638.00 | | 11 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 304 114.00 | 304 114.00 | | 304 114.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 468.00 | 316 468.00 | | 316 468.00 |
VW T.V.A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 022.00 | 195 022.00 | | 195 022.00 |