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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 11 399.00 | 6 175.00 | 17 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 974.00 | 11 399.00 | 8 575.00 | 19 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 009.00 | 10 000.00 | 72 009.00 | 82 009.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 354 431.00 | | 354 431.00 | 354 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 397.00 | 10 000.00 | 490 397.00 | 500 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 371.00 | 21 399.00 | 498 971.00 | 520 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 219 985.00 | 300 562.00 | | 219 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 342.00 | 179 423.00 | | 182 342.00 |
DL TOTAL (I) | 415 527.00 | 493 185.00 | | 415 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 327.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 71 624.00 | | 23 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 513.00 | 70 024.00 | | 51 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 445.00 | 141 975.00 | | 83 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 971.00 | 635 159.00 | | 498 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 445.00 | 141 975.00 | | 83 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 359.00 | 676 920.00 | 1 307 279.00 | 630 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 359.00 | 676 920.00 | 1 307 279.00 | 630 359.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | 16 187.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 806.00 | 61 249.00 | | 63 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 173.00 | 1 182 501.00 | | 1 311 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 831.00 | 1 003 078.00 | | 1 128 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 342.00 | 179 423.00 | | 182 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 626.00 | | 4 833.00 | 20 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 19 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 17 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | | 2 433.00 | 18 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 400.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456.00 | 2 189.00 | 3 245.00 | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 2 189.00 | 3 245.00 | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 436.00 | 92 036.00 | 2 400.00 | 94 436.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |