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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 386.00 | 12 456.00 | 5 930.00 | 18 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626.00 | 12 456.00 | 8 170.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 487.00 | 10 000.00 | 186 487.00 | 196 487.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CF Disponibilités | 371 466.00 | | 371 466.00 | 371 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 989.00 | 10 000.00 | 626 989.00 | 636 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 615.00 | 22 456.00 | 635 159.00 | 657 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 300 562.00 | 280 385.00 | | 300 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 423.00 | 160 177.00 | | 179 423.00 |
DL TOTAL (I) | 493 185.00 | 453 762.00 | | 493 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 814.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 62 998.00 | | 71 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 024.00 | 83 749.00 | | 70 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 975.00 | 177 562.00 | | 141 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 159.00 | 641 324.00 | | 635 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 975.00 | 177 562.00 | | 141 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 221.00 | | 8 163.00 | 13 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 20 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | 5 923.00 | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 2 240.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940.00 | 1 516.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 1 516.00 | | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 625.00 | 212 385.00 | 2 240.00 | 214 625.00 |
VW T.V.A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |