| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 255.00 | 189 808.00 | 59 446.00 | 249 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 664.00 | 82 529.00 | 26 135.00 | 108 664.00 |
BF Prêts | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 666.00 | 300 796.00 | 94 870.00 | 395 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BN En cours de production de biens | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 740.00 | 1 375.00 | 302 365.00 | 303 740.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 900.00 | 1 375.00 | 447 525.00 | 448 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 566.00 | 302 171.00 | 542 395.00 | 844 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 636.00 | 102 937.00 | | 107 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 4 699.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 229 085.00 | 217 636.00 | | 229 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 266.00 | 77 101.00 | | 45 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 114 255.00 | | 154 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 238.00 | 100 893.00 | | 108 238.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 7 776.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 310.00 | 300 291.00 | | 313 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 395.00 | 517 927.00 | | 542 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 070.00 | 257 460.00 | | 305 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
FG Production vendue services | 1 094 659.00 | | 1 094 659.00 | 1 094 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 796.00 | | 1 097 796.00 | 1 097 796.00 |
FM Production stockée | | | 35 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 8 692.00 | | 4 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 67 845.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 67 845.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 54 821.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 54 821.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 13 024.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -528.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 796.00 | 1 065 351.00 | | 1 138 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 347.00 | 1 060 652.00 | | 1 127 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | 4 699.00 | | 11 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 477.00 | | 11 290.00 | 401 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 101.00 | 395 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 776.00 | 389 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 285.00 | | 11 290.00 | 395 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 050.00 | 38 522.00 | 16 776.00 | 279 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 050.00 | 38 522.00 | 16 776.00 | 279 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UP Prêts | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 302 095.00 | | | 302 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 831.00 | 34 591.00 | 8 240.00 | 42 831.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 424.00 | 351 424.00 | | 351 424.00 |
VW T.V.A. | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 310.00 | 305 070.00 | 8 240.00 | 313 310.00 |