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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 332.00 | 138 763.00 | 8 569.00 | 147 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 009.00 | 81 854.00 | 3 155.00 | 85 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 278.00 | 249 076.00 | 16 202.00 | 265 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BN En cours de production de biens | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 382.00 | 5 358.00 | 301 024.00 | 306 382.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 884.00 | 5 358.00 | 449 526.00 | 454 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 163.00 | 254 435.00 | 465 728.00 | 720 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | -51 523.00 | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | 50 851.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 160 996.00 | 153 063.00 | | 160 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 847.00 | 67 954.00 | | 70 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 337.00 | 274 224.00 | | 166 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | 68 747.00 | | 58 297.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 53.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 731.00 | 414 943.00 | | 304 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 728.00 | 568 006.00 | | 465 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 731.00 | 414 943.00 | | 304 731.00 |