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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 880.00 | 134 213.00 | 1 668.00 | 135 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 253.00 | 95 157.00 | 10 097.00 | 105 253.00 |
BF Prêts | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 920.00 | 257 828.00 | 18 092.00 | 275 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BN En cours de production de biens | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 925.00 | 94.00 | 282 831.00 | 282 925.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 767.00 | 94.00 | 347 673.00 | 347 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 687.00 | 257 923.00 | 365 765.00 | 623 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
DH Report à nouveau | -90 229.00 | | | -90 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | -90 229.00 | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 102 212.00 | 63 506.00 | | 102 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | 12 535.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 179.00 | 33 127.00 | | 48 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 249 417.00 | | 150 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 426.00 | 80 742.00 | | 53 426.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 5 612.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 553.00 | 381 432.00 | | 263 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 765.00 | 444 938.00 | | 365 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 588.00 | 372 541.00 | | 259 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 035 906.00 | | 1 035 906.00 | 1 035 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 906.00 | | 1 035 906.00 | 1 035 906.00 |
FM Production stockée | | | -61 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 6 052.00 | | 3 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 6 823.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 061.00 | 6 823.00 | | 29 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 4 915.00 | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 391.00 | 4 915.00 | | 16 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 669.00 | 1 908.00 | | 12 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | -1 600.00 | | 15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 403.00 | 1 463 939.00 | | 1 006 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 697.00 | 1 554 169.00 | | 967 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 706.00 | -90 229.00 | | 38 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 439.00 | | 897.00 | 326 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 416.00 | 275 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 754.00 | 273 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 203.00 | | 565.00 | 322 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | 332.00 | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 565.00 | 15 588.00 | 37 325.00 | 279 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 565.00 | 15 588.00 | 37 325.00 | 279 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UP Prêts | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 282 813.00 | 282 813.00 | | 282 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 264.00 | 4 299.00 | 3 965.00 | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 410.00 | 301 410.00 | | 301 410.00 |
VW T.V.A. | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 553.00 | 259 588.00 | 3 965.00 | 263 553.00 |