| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 342.00 | 198 865.00 | 38 477.00 | 237 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 670.00 | 86 965.00 | 28 705.00 | 115 670.00 |
BF Prêts | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 792.00 | 314 289.00 | 75 503.00 | 389 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BN En cours de production de biens | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 911.00 | | 262 911.00 | 262 911.00 |
BZ Autres créances | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CF Disponibilités | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 343.00 | | 531 343.00 | 531 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 136.00 | 314 289.00 | 606 846.00 | 921 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 085.00 | 107 636.00 | | 119 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 350.00 | 11 449.00 | | -75 350.00 |
DL TOTAL (I) | 153 735.00 | 229 085.00 | | 153 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 017.00 | 45 266.00 | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 034.00 | 154 917.00 | | 308 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 794.00 | 108 238.00 | | 119 794.00 |
EA Autres dettes | | 4 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 111.00 | 313 433.00 | | 453 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 846.00 | 542 518.00 | | 606 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 311.00 | 305 070.00 | | 452 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 1 088 915.00 | | 1 088 915.00 | 1 088 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 142.00 | | 1 089 142.00 | 1 089 142.00 |
FM Production stockée | | | -14 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | 4 507.00 | | 5 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 44.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 800.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 844.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 390.00 | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 390.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | 454.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -672.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 798.00 | 1 138 796.00 | | 1 083 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 148.00 | 1 127 347.00 | | 1 159 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 350.00 | 11 449.00 | | -75 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 424.00 | 26 563.00 | | 15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 666.00 | | 16 906.00 | 395 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967.00 | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 780.00 | 389 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 813.00 | 384 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 799.00 | | 16 906.00 | 389 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 796.00 | 35 306.00 | 21 813.00 | 300 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 796.00 | 35 306.00 | 21 813.00 | 300 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 034.00 | 308 034.00 | | 308 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
UP Prêts | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 262 911.00 | | | 262 911.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VC Groupe et associés | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 017.00 | 24 216.00 | | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 246.00 | 334 246.00 | | 334 246.00 |
VW T.V.A. | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 111.00 | 452 311.00 | | 453 111.00 |