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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 118.00 | 136 371.00 | 4 747.00 | 141 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 253.00 | 78 716.00 | 6 537.00 | 85 253.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 110.00 | 243 547.00 | 16 563.00 | 260 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BN En cours de production de biens | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 887.00 | 5 452.00 | 271 435.00 | 276 887.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | 187 986.00 | | 187 986.00 | 187 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 895.00 | 5 452.00 | 551 443.00 | 556 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 005.00 | 248 999.00 | 568 006.00 | 817 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
DH Report à nouveau | -51 523.00 | -90 229.00 | | -51 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 851.00 | 38 706.00 | | 50 851.00 |
DL TOTAL (I) | 153 063.00 | 102 212.00 | | 153 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | 8 264.00 | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 954.00 | 48 179.00 | | 67 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 224.00 | 150 480.00 | | 274 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 747.00 | 53 426.00 | | 68 747.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 3 204.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 943.00 | 263 553.00 | | 414 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 006.00 | 365 765.00 | | 568 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 943.00 | 259 588.00 | | 414 943.00 |