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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 069.00 | 165 034.00 | 20 035.00 | 185 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 253.00 | 86 072.00 | 19 182.00 | 105 253.00 |
BF Prêts | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 771.00 | 279 565.00 | 47 206.00 | 326 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BN En cours de production de biens | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 104.00 | | 397 104.00 | 397 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 875.00 | 279 565.00 | 444 310.00 | 723 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 735.00 | 119 085.00 | | 43 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 229.00 | -75 350.00 | | -90 229.00 |
DL TOTAL (I) | 63 506.00 | 153 735.00 | | 63 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 535.00 | 25 017.00 | | 12 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 127.00 | 266.00 | | 33 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 789.00 | 308 034.00 | | 248 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 742.00 | 119 794.00 | | 80 742.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 805.00 | 453 111.00 | | 380 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 310.00 | 606 846.00 | | 444 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 541.00 | 452 311.00 | | 372 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 1 436 940.00 | | 1 436 940.00 | 1 436 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 995.00 | | 1 436 995.00 | 1 436 995.00 |
FM Production stockée | | | 14 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | 5 849.00 | | 6 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 823.00 | 1 400.00 | | 6 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 823.00 | 1 524.00 | | 6 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 4 056.00 | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 4 056.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -2 533.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 939.00 | 1 083 798.00 | | 1 463 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 169.00 | 1 159 148.00 | | 1 554 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 229.00 | -75 350.00 | | -90 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 792.00 | | | 389 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 021.00 | 326 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 689.00 | 322 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 892.00 | | | 384 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 289.00 | 27 965.00 | 62 689.00 | 314 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 289.00 | 27 965.00 | 62 689.00 | 314 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UP Prêts | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 535.00 | 4 271.00 | 8 264.00 | 12 535.00 |
VI Groupe et associés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 219.00 | 237 219.00 | | 237 219.00 |
VW T.V.A. | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 805.00 | 372 541.00 | 8 264.00 | 380 805.00 |