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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
CF Disponibilités | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 984.00 | | 190 984.00 | 190 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 984.00 | | 450 984.00 | 450 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 088.00 | | | -10 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 320 550.00 | | | 320 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 984.00 | | | 450 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 552.00 | | | 250 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 240 000.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 240 000.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 266.00 | 31 354.00 | 97 911.00 | 129 266.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 433.00 | 32 522.00 | 97 911.00 | 130 433.00 |