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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 1 305.00 | 4 161.00 | 5 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 282.00 | 1 305.00 | 4 654 977.00 | 4 656 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 187.00 | | 390 187.00 | 390 187.00 |
BZ Autres créances | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
CF Disponibilités | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 310.00 | | 559 310.00 | 559 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 592.00 | 1 305.00 | 5 214 287.00 | 5 215 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 4 553 911.00 | | 4 553 911.00 | 4 553 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 945.00 | -31 753.00 | | -108 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 545.00 | -77 192.00 | | 29 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 600.00 | 2 231 055.00 | | 2 335 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 427.00 | 1 768 373.00 | | 1 721 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 877.00 | 691 519.00 | | 839 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 69 583.00 | | 97 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 547.00 | 62 249.00 | | 143 547.00 |
EA Autres dettes | 76 220.00 | 46 000.00 | | 76 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 687.00 | 2 637 724.00 | | 2 878 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 287.00 | 4 868 779.00 | | 5 214 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 687.00 | 891 724.00 | | 1 408 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 854.00 | | 444 854.00 | 444 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 854.00 | | 444 854.00 | 444 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 280.00 | 195 799.00 | | 453 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 735.00 | 272 990.00 | | 423 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 545.00 | -77 192.00 | | 29 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 285.00 | | 129 997.00 | 4 526 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526 285.00 | | 107 626.00 | 4 526 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 187.00 | 390 187.00 | | 390 187.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VC Groupe et associés | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 230 000.00 | 1 080 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 839 877.00 | 839 877.00 | | 839 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VP Divers | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 222.00 | 617 222.00 | | 617 222.00 |
VW T.V.A. | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 687.00 | 1 408 687.00 | 1 080 000.00 | 2 878 687.00 |