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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 206.00 | | 487 206.00 | 487 206.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 113.00 | -19 450.00 | | -24 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 640.00 | -4 664.00 | | -7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 308 247.00 | 315 887.00 | | 308 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 924.00 | 97 912.00 | | 65 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 784.00 | 31 664.00 | | 110 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 1 440.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 959.00 | 131 015.00 | | 178 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 206.00 | 446 902.00 | | 487 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 668.00 | 65 091.00 | | 145 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640.00 | 4 664.00 | | 7 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 640.00 | -4 664.00 | | -7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 924.00 | 32 633.00 | 33 291.00 | 65 924.00 |
VI Groupe et associés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 959.00 | 145 668.00 | 33 291.00 | 178 959.00 |