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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 534.00 | 1 386.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 483.00 | 4 551.00 | 6 932.00 | 11 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 770.00 | 125 210.00 | 4 669 560.00 | 4 794 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 434.00 | | 751 434.00 | 751 434.00 |
BZ Autres créances | 492 585.00 | | 492 585.00 | 492 585.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 255.00 | | 1 259 255.00 | 1 259 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 025.00 | 125 210.00 | 5 928 815.00 | 6 054 025.00 |
CU Autres participations | 4 701 367.00 | 120 125.00 | 4 581 242.00 | 4 701 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 400.00 | -108 945.00 | | -79 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 001.00 | 29 545.00 | | -102 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 75 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 158 599.00 | 2 335 600.00 | | 2 158 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 108.00 | 1 721 427.00 | | 2 996 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 562.00 | 839 877.00 | | 452 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 030.00 | 97 616.00 | | 49 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 317.00 | 143 547.00 | | 185 317.00 |
EA Autres dettes | 87 198.00 | 76 220.00 | | 87 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 216.00 | 2 878 687.00 | | 3 770 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 815.00 | 5 214 287.00 | | 5 928 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 744.00 | 1 408 687.00 | | 1 169 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 150.00 | | 548 150.00 | 548 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 150.00 | | 548 150.00 | 548 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 8 399.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 041.00 | 453 280.00 | | 655 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 041.00 | 423 735.00 | | 757 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 001.00 | 29 545.00 | | -102 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 282.00 | | 155 393.00 | 4 656 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 905.00 | | 4 794 770.00 | 16 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | 11 483.00 | 16 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | | 6 017.00 | 22 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 911.00 | | 147 456.00 | 4 633 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 434.00 | 751 434.00 | | 751 434.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VC Groupe et associés | 427 602.00 | 427 602.00 | | 427 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 000.00 | 369 528.00 | 2 415 870.00 | 2 970 000.00 |
VI Groupe et associés | 452 562.00 | 452 562.00 | | 452 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 036.00 | 1 253 036.00 | 80 000.00 | 1 333 036.00 |
VW T.V.A. | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 216.00 | 1 169 744.00 | 2 415 870.00 | 3 770 216.00 |