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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 285.00 | | 4 526 285.00 | 4 526 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 957.00 | | 234 957.00 | 234 957.00 |
BZ Autres créances | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
CF Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 494.00 | | 342 494.00 | 342 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 779.00 | | 4 868 779.00 | 4 868 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 506 285.00 | | 4 506 285.00 | 4 506 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 753.00 | -24 113.00 | | -31 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 192.00 | -7 640.00 | | -77 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 055.00 | 308 247.00 | | 2 231 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 373.00 | 65 924.00 | | 1 768 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 519.00 | 110 784.00 | | 691 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 2 251.00 | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 724.00 | 178 959.00 | | 2 637 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 779.00 | 487 206.00 | | 4 868 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 724.00 | 145 668.00 | | 891 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 797.00 | | 195 797.00 | 195 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 797.00 | | 195 797.00 | 195 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 799.00 | | | 195 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 990.00 | 7 640.00 | | 272 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 192.00 | -7 640.00 | | -77 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 4 176 285.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 526 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 4 176 285.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 292.00 | 33 292.00 | 920 000.00 | 1 733 292.00 |
VI Groupe et associés | 691 519.00 | 691 519.00 | | 691 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 645.00 | 354 645.00 | | 354 645.00 |
VW T.V.A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 724.00 | 937 724.00 | 920 000.00 | 2 637 724.00 |