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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 174.00 | 746.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 759.00 | 8 340.00 | 5 419.00 | 13 759.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 679.00 | 129 639.00 | 4 674 040.00 | 4 803 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 548.00 | 45 373.00 | 660 175.00 | 705 548.00 |
BZ Autres créances | 773 808.00 | 198 684.00 | 575 123.00 | 773 808.00 |
CF Disponibilités | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 300.00 | 244 057.00 | 1 328 242.00 | 1 572 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 979.00 | 373 696.00 | 6 002 282.00 | 6 375 979.00 |
CU Autres participations | 4 708 000.00 | 120 125.00 | 4 587 875.00 | 4 708 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 400.00 | -79 399.00 | | -181 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 801.00 | -102 000.00 | | 257 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 400.00 | 2 158 599.00 | | 2 416 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 281.00 | 2 996 108.00 | | 2 630 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 241.00 | 452 561.00 | | 625 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | 49 030.00 | | 81 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 915.00 | 185 317.00 | | 158 915.00 |
EA Autres dettes | 89 622.00 | 87 198.00 | | 89 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 881.00 | 3 770 215.00 | | 3 585 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 282.00 | 5 928 815.00 | | 6 002 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 159.00 | 1 169 743.00 | | 1 414 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 851.00 | | 755 851.00 | 755 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 851.00 | | 755 851.00 | 755 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 990.00 | 655 040.00 | | 1 245 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 189.00 | 757 041.00 | | 988 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 801.00 | -102 000.00 | | 257 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 770.00 | | 8 910.00 | 4 794 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 803 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | | 2 277.00 | 11 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 367.00 | | 6 633.00 | 4 781 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 651 101.00 | 651 101.00 | | 651 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VC Groupe et associés | 742 520.00 | 742 520.00 | | 742 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 471.00 | 428 749.00 | 2 171 722.00 | 2 600 471.00 |
VI Groupe et associés | 625 242.00 | 625 242.00 | | 625 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 529.00 | | | 369 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 306.00 | 1 578 306.00 | | 1 578 306.00 |
VW T.V.A. | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 882.00 | 1 414 160.00 | 2 171 722.00 | 3 585 882.00 |