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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 504.00 | | 386 504.00 | 386 504.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 252 411.00 | | 252 411.00 | 252 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 878.00 | | 642 878.00 | 642 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 978.00 | | 645 978.00 | 645 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DH Report à nouveau | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 906.00 | 54 733.00 | | 71 906.00 |
DL TOTAL (I) | 205 287.00 | 133 382.00 | | 205 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 984.00 | 14 168.00 | | 20 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 757.00 | 68 593.00 | | 126 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 288.00 | 73 655.00 | | 246 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 690.00 | 156 415.00 | | 440 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 978.00 | 289 797.00 | | 645 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 896.00 | | 1 214 896.00 | 1 214 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 896.00 | | 1 214 896.00 | 1 214 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 718.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 485.00 | 16 114.00 | | 23 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 825.00 | 504 876.00 | | 1 216 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 919.00 | 450 143.00 | | 1 144 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 906.00 | 54 733.00 | | 71 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 2 000.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 386 504.00 | | | 386 504.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VW T.V.A. | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 690.00 | 440 690.00 | | 440 690.00 |