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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 422.00 | 2 578.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 1 910.00 | 5 390.00 | 7 300.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | 3 332.00 | 11 468.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 602.00 | | 634 602.00 | 634 602.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 231 886.00 | | 231 886.00 | 231 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 178.00 | | 879 178.00 | 879 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 978.00 | 3 332.00 | 890 646.00 | 893 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 076.00 | 194 287.00 | | 263 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 704.00 | 69 212.00 | | 80 704.00 |
DL TOTAL (I) | 354 780.00 | 274 499.00 | | 354 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | 23 033.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 267.00 | 106 870.00 | | 179 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 045.00 | 258 858.00 | | 314 045.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 052.00 | 23 889.00 | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 866.00 | 413 533.00 | | 535 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 646.00 | 687 609.00 | | 890 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 748.00 | | 1 802 748.00 | 1 802 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 748.00 | | 1 802 748.00 | 1 802 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 17 759.00 | | 24 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 832.00 | 1 323 737.00 | | 1 809 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 128.00 | 1 254 525.00 | | 1 729 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 704.00 | 69 212.00 | | 80 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785.00 | | 5 515.00 | 8 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | 500.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -500.00 | | 14 800.00 | -500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | 5 515.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 3 172.00 | | 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 1 333.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 1 839.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 267.00 | 179 267.00 | | 179 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 602.00 | 634 602.00 | | 634 602.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 792.00 | 647 792.00 | | 647 792.00 |
VW T.V.A. | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 866.00 | 535 866.00 | | 535 866.00 |